财务部日常工作制度.docx

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1、财务部日常工作制度财务部是一个重要的部门，负责公司的财务管理，包括会计核算、财务分析、预算规划、现金管理等任务。为了保证财务部的日常工作能够有序进行，需要制定一套完善的制度，下面就是一份财务部日常工作制度，供参考。一、财务部门组织结构财务部门包括会计组、成本组、票据组、报销组、财务分析组、内部审计组等。财务部门的主要职能为：负责公司的账务核算、财务分析、预算管理、资金管理、会计政策制定及内部审计工作等。二、会计核算部门职责1、执行我国企业会计准则，编制公司财务报表。2、负责公司各项业务的账务处理。3、建立并维护公司的财务核算系统，确保账务数据的准确性和及时性。4、根据公司的需要，提供各种财务管

2、理报表，为管理层决策提供依依据。5、负责公司的外部审计工作。三、成本组职责1、根据公司各个部门的要求，编制相应的成本预算，帮助企业快速而准确的了解成本状况。2、向各部门发放各种成本核算表和成本分配表,确保成本分析的真实性和及时性。3、跟踪企业的经营成本变化趋势,制定成本的分析报告。四、口琴组职责1、负责公司所有票据（包括进项票据、销项票据等）的管理及登记工作。2、每天对公司票据进行验真、验收、记账等流程。3、监督票据管理，确保票据的安全性以及准确性。五、报销组职责1、负责公司各种费用的报销，确保各项费用的合理性、及时准确的报销。2、负责公司各种费用的审批工作，规范公司的费用开支。六、财筋析组职

3、责1、根据公司运营情况，制定财务预算和财务目标。2、深入了解公司的财务情况，制定财务风险控制方案。3、负责公司各项财务数据的分析和评估工作，以便于企业做出正确的决策。七、内部审计组职责1、对公司各项业务的执行情况、规范性等进行内部审计。2、制定内部审计工作计划，完成各项审计工作。3、及时C报审计结果，提出改进建议。八、财务部门日常管理工作1、加强与各部门的沟通，做好各项财务业务的协调工作。2、制定财务年度计划，按计划落实各项工作。3、根据公司发展需要，制定相关的财务制度，使得财务工作能够有效的保持高度准确性和良好的信息沟通。以上就是财务部门的日常工作制度，需要指出的是，财务部门的各项工作是互相关联的，所以要保证部门间的协调性和配合性，共同推动公司稳健发展。