费用报销流程及管理制度2011版.docx

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1、费用报销流程及管理制度2011版费用报销是一个企业内部财务流程的一部分，它涉及到员工、业务部门、财务部门等多个部门的协作。制定一套严谨的费用报销流程及管理制度有助于规范企业的财务管理，提高员工的财务素养，避免不必要的经济损失和法律风险。一、费用报销流程1 .准备阶段员工或业务部门提出费用报销申请，需要填写报销申请表,表格内容包括：报销人员姓名、职务、报销事由、报销时间、报销金额、发票、收据等相关证明材料。2 .提交审核填表完成后，将表格连同相关证明材料提交至上级部门进行审核。审核人员需核实申请事由、金额及证明材料真实性，并在表格上签署审核意见。3 .审核流程审核完成后，表格将传至下一个审核人员

2、处进行二次审核。审核人员需根据企业相关政策、法规与规范性文件进行审核，并在表格上签署审核意见。4 .审核结果及处理审核完成后，相关财务人员按照审核结果进行费用报销处理。如申请费用审核不通过，则需向申请人员和上级部门说明原因及相关政策、法规和规范性文件。5 .监控和统计企业还需对费用报销情况进行定期统计，并对报销难度加大、报销金额突出、报销频率增加的员工进行特别监控，以便及时发现并解决问题。二、费用报销管理制度1 .费用标准企业需根据自身倩况设定费用标准，明确哪些费用可以报销，哪些不能报销，并明确各项费用报销标准，例如：差旅费用报销标准、办公费用报销标准等。2 .报销期限企业需要制定统一的报销期

3、限，明确各项费用的报销截止时间和申请日期，以防止过长时间内的资金占用和不必要的纠纷。3 .费用单据企业应规定费用报销需要提供的单据和翻斗，并要求员工在报销时提供相应的单据和材料，例如：发票、收据、凭证等。4 .费用报销责任企业应明确费用报销的责任归属，包括：报销人员、相关部门以及财务部门等。对于违反相关规定的人员，企业应给予制定好的惩罚措施。5 .费用报销监管企业应规定费用报销的监管机制，由专员或部门负责对报销流程进行监督管理,并随时收集有关报销情况的有用信息，以便企业更好地制定和完善管理制度。以上是费用报销流程及管理制度的一些基本要素，企业需要根据自身的实际情况进行适当的调整和完善。企业的费用报销流程和制度的规范与否，体现了企业的日常管理水平和管理文化。