采购计划管理制度及表单.docx

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1、采购计划管理制度及表单采购计划管理制度第1章总则第1条目的为了达到如下目的，特制定本制度。1.加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行。2.采购部凭采购预算进行采购，财务部据预算筹措和安排采购所需的资金，控制采购费用的支出。第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。第3条管理职责1 .采购部经理负责年度、季度、月度采购计划与预算的审批与控制工作。2 .采购计划主管负责年度、季度、月度、临时采购计划与采购预算编制工作的组织与审核。3 .采购计划专员负责单项采购活动计划和预算的编制工作。第4条采购计划原则1 .现

2、有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。2 .能在本公司内部采购的，不得采用外购的形式。第2章采购需求确定第5条采购需求预测1.在进行采购需求分析之前，采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划、生产计划等各类数据，为预测采购需求做好准备。2.采购计划人员需将收集到的资料分类整理，以方便使用。第6条物资请购1.各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，并编制“物资请购单”。2.各请购部门需在规定的提前期内，将“物资请购单”及时提交至采购部。第7条物资需求汇总1.采购计划人员需将各部门的物资请购需求进行汇总并及时编制“物资需求汇总表”O2.采购计划人员应将各部门的物资需求进行汇总分析

3、，并与历史数据进行对比,查看需求是否合理。第8条确定物资需求量1 .采购计划人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。2.独立需求物资订购批量和订购点的确定可以采用订量订货模型和订期订货模型。3 .确定好独立需求物资的需求数量之后，采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。4 .相关需求物资数量的确定可以用传统的订货点法处理，也可按照相关产品的需求量进行分解。5 .确定上述两类物资需求数量之后，应当根据库存状况及在途物资的状况，确定采购需求数量。6.采购需求数量可以由净需求数量扣减可用库存数量和即将到货的物资数量后确定。第3章采购计划的编制与审核第9条

4、采购计划的编制依据采购计划人员在制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第10条采购计划的编制步骤1.采购计划人员应明确公司经营计划，掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。2 .采购计划人员需掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所做的市场销售预测情况。3 .采购计划人员应明确公司生产计划和库存状况，及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划和物资需求计划。4.采购计划人员应汇总各种物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。第11条采购计划的审核审批1 .采购计划由采购部根据审批后的“采购申请表”制订，年度采购计划

5、需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购计划报请主管副总进行审批;短期采购计划由采购部经理批准执行。采购急需物资应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字、公司主管副总核准后列入采购范围。2.采购计划应同时报送财务部门审核，以便公司各项资金计划工作的完成。第12条采购计划审核内容采购部或财务部的相关领导在审核采购计划时，应着重审核采购计划中的以下内容。1 .各项采购计划的口径是否一致。2 .采购计划与销售计划、生产计划的相符性。3 .采购计划制订过程中所采用的物资需求计划与物资清单、库存状况等资料是否相符。4 .采购计划中各类物资的数量、计划单价、金额等是否合理。第4章采购计划的执行管理第

6、13条采购计划分解1 .采购计划主管应将审批后的计划进行分解，分解过程包括两类：将采购计划按照时间分解和将采购计划按照职位分解。2 .采购计划分别按照时间和职位进行分解后，便可变为一项项的采购任务。第14条采购任务的下达1 .对采购计划进行分解后，采购部还需对采购任务进行进一步的执行落实。2 .采购部经理需将采购任务分配到人，并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3 .采购部经理需判断采购作业是否属于大额采购，对不同的采购作业采取不同的执行方法。大额采购由采购部经理签发“采购控制书”并报请总经理审批后，按照采购作业计划执行采购任务；小额采购可由采购部经理直

7、接安排采购工作。第15条采购任务执行1 .采购计划主管应对采购部执行计划的过程进行监督。2 .采购部应当做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录。第5章采购计划的变更管理第16条采购计划的变更管理1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。2.对于已经申请采购的物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第17条采购计划的增补管理1.各需求部门如发现采购物资不能满足业务需求时，应编写“增补需求计划申请表”。2.采购部需编制相关的说明文件（说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况），附在“增补需求计

8、划申请表”之后。3.申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4 .如增补需求的申请符合公司相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。5 .采购计划增补方案经采购部经理、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。6 .增补采购计划制订完成后，采购部应将其发放至需求部门，作为采购增补实施的依据。第6章附则第18条本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。第19条本制度自公布之日起生效。采购计划工具表单2.2.1 物资请购单请购部门申请人员物资用途请购物资详细情况序号品名规格型号

9、数量预计单价预算金额合计人民币小写：元人民币大写：万什佰拾元角分部门主管意见及签名签名（盖章）：日期：年_月_日采购计划主管意见及签名签名（盖章）：口期：一年_月_日采购经理意见及签名签名（盖章）：日期：年_月_日2.2.2 年度采购计划表编号：填写日人：批准日期：年月日2.2.3物资采购计划表编号：需求部n：日期：年月日项次名称规格/型号单位库存数数量单价总价推荐供应商需求日期本单合计金额备注2.2.4采购计划变更表原采购计划物资规格单位库存数数量单价总价供应商需求日期变更原因变更后采购计划物资规格单位库存数数量单价总价供应商需求日期备注2.2.5临时采购计划表编号：需求部门：期：年月口物资名称需求时间负责人项目类型 生产设备采购口生产材料采购采购 办公设备采购口研发仪器采购采购 其他采购：申请采购方式比价采购招标采购网络采购国际采购其他采购：临时采购计时间负责人具体事项采购部审采购部经理:核期：_年一月一日意见2.2.6认证计划说明书编号：计划期：年月日至年月日物资名称规格/型号单位需求数量认证周期已有认证容量认证需求量计划认证时间