企业债、公司债券、非金融企业债务融资工具对比.docx

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2、债券中场拿畲触佗业僮务些城L只管理办法2.418忖间Hl分巾场金酸企业中用嘉制业务捕审）3.（银打何佃券市场伴金除企业债务触语IIR发行注册规姐1.国务碇（企业统管理条例工出*发改委XU推遇企业值秀市场发我、牌化发行楼常程勘“关rtl的通知L3骷令公T值发行与女易管用办法发行管门中国人K假打（交&俞出公）中国人K俄什（交博C博会）发改委祗X会发行申报洋局发行注册发行帙准发行核准发行龙行申报在中国锹打网市场文闫森悔会注册,注册“效期为2年.推送擢受找打注册的,色业可6个月之门里.鼾提2注肥力辑,注l效IW内,企业工体仅Mfft，发什注册时信用段明的，发有注城白动失中央Ine祥介.业中谪材料H接中

3、W：国务院行立钟理部分所述企*nnftl地方企业的申请材料由所在省、门滋y.自打w.H划单网用发展的璃Mn转W.中UhHH会在收到中语RfIG：、I吓H内决定是否父现.中H证盛会受理申请义件4,依法审核公开发行公司债期的中请.自变及发行中谪文付之HatH内,作也足否桃准的决定.冲出RiH关文什.样产股份“限公司二人K币3000万/1阻力任公司对一他受力能让一人K币6000万兀K计债券余侍愕还余辎4、棉3比佗业净,产的JS力信还余点八存超过企业净僵产Mi*计11分余It不总理公司费产不包括少敢股东叔成）IKl4Fa过最辿期箱傥产假的门分之H十,金融美公司的累计公”1债分余篇按Ir电企北的仰大Hi

4、：；IM近三年平均可分配利制（“利网足以支付企业僵即年利融不少于公司佃秀年的到1年以内Ittzro年.以5年为主tt3M*.汉10年为主较37。年.CU年为主XtrW*bW*.发行价假加所涉及if*以市场力式一定校发行人依M.期取由市场ffl况K:.NA1fflflHmftlWKMihLlW4次期本的45幡发疗人俏用.期以由巾场悟上崎r.M不存超现S务鼠鼠求T.发行时同企业住IfcIWf效JW内河次发行或分!发行倘务IfceN：H.企业用作注明用2个月内WW窜，RJ.企业99期发行，；续期打应程的2个工作H向文&依例会IfcK.需汴奴itZ付卬发之H起2个月内完遢发行.VMM次检痕,分则发h门

5、中Iil壮也公校席发行之HM.发行人白二也I-tHft!fj.剜余tR府。任网个月内发行光平.果用分期发行斤K的.发打人应力江批发行中Q时技露史助4；的情UOUig明临并在峰Wl发行充破怔卜个:，.-担保方式无担保V；用假劣.W产抵押It务.第.方也保僵界小似范剧包括健力的小公W柯纪、建的金、相冲悠悦令物实现偈Mfflfll以偿片方式It供轲保的.杈为为连南前任保证，ILW*人资产*.Xffrtr*以匕网债片市场Mif分之8所*行间傲在市场和证券NM所2所所，幡券市场做行阿他片市场披露信星情亦企业1：体点用NiM和取管券的僮嗔律f用科t疑由在中黑地内注VHlJCffi等I舞责1的机构遇打C用评

6、授.机个为诸资格的信州评级机构vl.ft从证阳Ajt务卜格的货/旧辑也小进打仆用伴tt口愤0疗效他:期河.应当程箪,.历史抵主体评级M-B*FFFA*承1高杈由上触m构承韧.企*可。丁埴撵女长俩淘.lmK解（OE舞快关IR用包Ifl或行代M方大登记、托管、结算中央结算公司负责债务融塔I：典登记，托管，结。的H雷Rk测.用M汇总偈务腆语工R发行、今记.tn.站算、兑付等情义向交8向协会报送.中国证券量记结灯仃限贵任公司统一登记.交朦务全国银行间同业拆伊中心为俺务融隘IJI在根力何Wi券用场的殳M提供置务.FS在银行间住券市场.少局在交将所倚弁市场上市交耳、立记就留等#项应力遵守所住文M场所及相应

7、i舜育记结Br机构的有大现定.发行条件1 .伦费发行用期融资券应俄据饿行同债券市场拿金触企业债务触诲IJl注册规则Wffi称会注册：2 .企曼发行如期跋资券应造守国家相关法律法战，如期融资券传信还余不日超过企业冷资产的m；3 .企业发行k，期电俵分所募集的炭金应用I一企业生产抄苫活机井企发行文件中叫确披遨n体资金用途.企业在Mi期电资券存废期内变更募集资金用途应提款掖滞.1,企业发行中期票据应依据（银行间传分市场n金融企业债务国依R注册城鸣在文编而称公注册；工中期票期特偿建余不得过企业净皱产的10%；3企业发行中叨票据所称集的依金展用企业生产经科活动.井住发行文件中明确按滥艮体资令用途.价业在

8、中IW票据存续期内殳更算鬃依金用途应提葡擅露L所等资金用途符介国审产业政戢和行业发腹规划12 .“资产短模达到熄定的要求I3 .抬济我故良好,M一个会计时度连维0利:I.现金流状况口好,R有较强的到期偿债能力：5 .近三年没因违法和4大珏规行为：&箭一次发行的企业债券已足茶募集：?.已%发行的企业债券没在；_文忖本息的恼形:&企业发行债券余项不得巡过K净旗产的的%用】固定资产投费理目的,累计发行不得觑过诒项”总投傀的20%：9 .符合国家发展改版委根据国掌产费收信.行业发收规划和控需要Al定的企业债分点支持行&,最低泽侪产娓模以及发俺坟模的上、EM.10 .符合印美法搐法规的规定.1 .公司的生产税营符合法律、t政法规对公司做性的规定,冷介国家产业政策12 .公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整H,介理性，“效件不存在负大缺略1.经依Cm为机构讲馈债券仅用缭别良好:1.公询址近期未经审计的通货产Wi业符合法律，行政法或租中国证监公的在关规定：5 .最近二个会计昨度实现的卬均可分配利泪不少T公司债券年的利总I6 .本次发行行累计公司值券余K不超过最近一期未冷货产般的白分之四h金眼类公司的累计公司债券余Ift按金磁企业的存美规定计算，