对企业经营活动中货币资金的研究分析——以北京德英行企业顾问有限公司 企业管理专业论文.docx
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1、对企业经营活动中货币资金的研究以北京德英行企业顾问有限公司摘要货币资金是企业经营活动的基本要素。近年来,随着经济的的高速发展,企业经营活动中产生的货币资金问题日益突出。一个企业能否良好的运转,货币资金的健康与否起着决定性的作用,不管是货币资金的运行环节,还是管理环节,只要出现的差错都会导致企业的资金运营出现问题,甚至在很严重的情况下会导致企业的破产。所以,研究企业在经营活动中产生的货币资金来保证企业的资金能良好的运营是当前多数企业的一个及其重要的环节。文章通过对北京德英行企业顾问有限公司的货币资金现状进行研究,分析该企业的库存现金、银行存款和其他货币资金的状况,从而了解企业在经营活动中的货币资
2、金容易出现的一系列问题以及该企业在对货币资金的核算和管理方面存在的问题,进而提出解决这些问题的对策和今后在管理过程中实施的具体方法。关键词:货币资金资金运营核算和管理Researchonthemonetaryfundintheoperationofenterprises-Beijingdeyingxingenterpriseconsultingco.,LTDAbstractMoneyisextremelyimportanttothedevelopmentofenterprises.Thecurrenteraisdevelopingrapidly.Thechallengesfacedbyente
3、rprisesindailybusinessactivitiesarealsoincreasing.Inthisprocess,properandreasonablemonetaryfundswillhelpthecompanytofurtherdevelop.Whetherfinancialresourcescanplayaveryimportantrole.Regardlessoftheoperationormanagementofthefunds,aslongasthereisamistake,itwillcauseproblemsinthecapitaloperationoftheco
4、mpanyorevenbankruptcyofthecompanyevenifitisveryserious.Therefore,itisanimportantlinkformostenterprisestostudythemonetarycapitalgeneratedinbusinessactivitiestoensurethegoodoperationofthecapitalofenterprises.Inordertounderstandthecompanysmoneyfundinthebusinessactivityintoaseriesofproblemsaswellasthebu
5、sinessactivity,westudytheanalysisofthecurrentsituationandproblemsoffinancialfunds,cash,bankdepositsandotherfinancialfundscorporateinventory.Theaccountingandmanagementaspectsofmoneyfundssolvetheexistingproblemsandproposemeasuresforsolvingtheseproblemsandtheimplementationofspecificmethodsintheprocesso
6、ffuturemanagement.Keywords:monetaryfundcapitaloperationaccountingandmanagement前言1第1章绪论2第11节选题的意义与价值2第1.2节国内外研究现状2第13节选题研究的目的3第14节研究范围与内容3第15节研究视角与方法3第2章货币资金的理论分析4第2.1节货币资金的含义4第2.2节库存现金的核算和管理5第2.3节银行存款的核算和管理6第2.4节其他货币资金的核算和管理7第3章关于北京德英行企业顾问有限公司现状分析8第3.1节北京德英行企业顾问有限公司基本介绍8第3.2节北京德英行企业顾问有限公司货币资金现状分析.8第
7、3.3节北京德英行企业顾问有限公司货币资金存在的问题.93.3.1企业库存现金核算和管理方面存在的问题93.3.2企业银行存款核算和管理方面存在的问题103.3.3企业其他货币资金核算和管理方面存在的问题11第4章北京德英行企业顾问有限公司经营活动中货币资金存在问题的对策11第4.1节针对企业库存现金核算和管理方面存在问题的对策12第4.2节针对企业银行存款核算和管理方面存在问题的对策12第4.3节针对企业其他货币资金核算和管理方面存在问题的对策12结论14附录15参考文献22致谢24货币资金是指企业在经营活动中以货币形式存在的那部分资金,主要包括现金、银行存款和其他货币资金。货币金的收入主要
8、是企业以现金方式接受的投资和现金捐赠、银行借款、销售产品所取得的货物收入等;货币资金的支出主要是企业以现金方式购买原材料、支付的工资奖金和其他职工福利等费用、借款的归还以及向税务局缴纳的各种税费等。在日常经济活动的往来账项中,货币资金的收取和支付一般都存在时间间隔,因此形成了货币资金的往来核算。货币资金是企业经营的根本,企业在经营过程中发生的经济业务必须靠足够的货币资金,货币资金保持充足是一个企业进行正常经营活动的重要保障,如果一个企业没有资金或者是资金不充实,再好的项目和经营活动都无法进行,严重情况下甚至会导致企业面临倒闭。企业能良好的运作,完全取决于企业内部的资金是否在不停的流动,在资金不
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