花果园工程项目材料结算管理实施细则.docx

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花果园工程项目材料结算管理实施细则第一章总则第一条材料结算管理是为了规范材料结算工作，有效控制物资采购资金的重要环节。项目经理是材料结算第一责任人，物设部是主责部门，财务部参与。第二条材料结算管理主要工作包含有：对账、结算、点收入账、财务列账、货款支付等。第二章结算第三条物设部经办人根据采购合同、物资验收单组织供应商对当期供应物资品种、规格、数量、单价及总价进行核对，编制材料结算清单。第四条材料结算清单必须经供应商经办人签字确认,物设部长审核，项目经理审批。要求供应商名称、物资品种、数量规格、单价等与合同及物资验收单一致。第五条要求供应商按照物资结算清单金额开具有效发票，第六条物设部经办人按照物资结算清单及发票点收入账,填制点收单。供应物资品种规格、数量、单价、总金额必须准确，对发票真伪进行查询辨别。第七条财务部长审核点收单及发票，无误后列入财务账应付账款。保证供应商名称与合同供方对应，发票真实，采购物资数量、单价及总价逻辑关系准确。第三章支付第八条由财务按支付实施细则执行。第四章附则第九条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。