X水泥厂月度经营分析报表汇编—供应状况分析.docx
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1、二月份物资供应情况分析面临实现余热发电如期并网发电的核心任务及连续阴雨天气的严峻考验,供销处一方面密切与安装单位的联系,关注材料安装进度确保材料及时到位,另一方面提前谋划,在春节前实现了将砂岩和铁质材料堆场堆满,并在辅材堆场堆存5000吨颗粒状铁矿石的目标任务,为春节期间的原燃材料满足生产奠定了坚实基础。供销处认真组织学习传达2007年集团公司工作会议精神和郭总、任总的两个报告,及集团公司“十一五规划”的宏伟蓝图。尽管2006年物资供应工作取得了长足的进步,但部分基础管理仍不扎实,通过对年终检查、审计报告以及集团公司内部兄弟企业的预防性整改措施的梳理,明确立下一步的工作思路,防范经营风险。具体
2、情况分析如下:一、大宗原燃材料供应情况分析2月份中包含了中国传统的春节,期间存在雨雪雾天气增多,且各资源矿点工人放假,资源供给量锐减,供销处严格落实公司领导的指示精神,要在年前将砂岩和铁质材料堆场堆满,并在辅材堆场堆存5000吨颗粒状铁矿石的目标任务,将月度计划层层分解至周、天,加强与生产部门的沟通,确保物流通道畅通,从目前来看措施得力、收效甚佳。在统购材料方面,密切与供应部、物流公司的联系,将春节期间的煤炭船舶接运计划主逐一落实,提升了原有储备量。2月份公司共生产熟料52.75吨,完成计划的98.6%,其中消耗原煤8.12万吨、硅铝质材料5.79万吨和铁质材料3.91万吨;生产水泥L88万吨
3、,完成计划的45.63%,其中消耗磷石膏0.07万吨、煤阡石0.25万吨和粉煤灰0.16万吨。根据余热发电接口需要,回转窑运转率较上月有所下降,春节期间进货量偏少造成原材料库存量有所下滑,同时由于春节期间水泥销售市场不旺,依旧存在销售制约生产,三台水泥磨运转率偏低,月度磷石膏和混合材计划兑现率偏低。由于2月份启动了当地黄公山渠道供货,但供货情况并不理想,共到货2528.02吨,合同兑现率仅为50%;后期龙源及成山矿由于雨天矿山路面湿滑,供应困难。砂岩在年前和年后分别安排永发和砂岩参与供货,确保了在新合同签订前供货的连续性。粉煤灰和煤阡石供货基本保持稳定。(一)原煤采购情况2月份,供销处年前制定
4、详细的煤炭船舶接运计划,及时联系供应部和物流公司,原煤库存量由月初的3万吨上升到目前的4万吨,确保春节期间煤炭的保供。受到煤矿工人春节放假,供应量偏低,价格小幅振荡,元月份天津港和秦皇岛港5500KcalKcal煤炭离岸价达到去年以来价格新高470元/吨,5000KcalKcal煤炭离岸价也创历史新高420元/吨。由于2007年掌握了煤炭价格定价话语权的煤炭企业摆脱了国家政策的干预,煤炭出矿价纷纷上扬,电力企业用煤成本上升,带动了建材、冶金等行业使用煤炭价格上升。下面是煤炭价格(除税价)变化对比表:单位:元/吨06.1006.1106.1207年预算07.Ol07.02434.1443.994
5、86.31441.7519.37513.03由于2007年的暖冬天气,北方采暖用煤量有所下降,有了充裕的煤炭资源外运,直供渠道的平顶山煤业合同兑现率较05、06年有了大幅提高,加大了发运量。由于直供渠道具有明显的价格优势,平顶山煤由武汉抬船港中转至机阳海螺码头的到岸价仅为491.58元/吨(抬船路港离岸价465.58元/吨,运费26元/吨),远低于5000Kcal/Kcal海进江煤种557.5元/吨(离岸价420元/吨,海运费106元/吨、中转费13元/吨和驳运费18.5元/吨),且平煤煤种相对单一,挥发分在23-25%,高于粤电、金腾达等煤种。因此,2月份综合价格较上月有所下滑。通过前期劣质
6、煤的使用研讨分析并及时反馈供应部,供应部调整了采购策略,限制粤电煤种的计划,提高5500KCaIKCaI的煤种到货量并保持的煤种的相对单一(主要为华能煤)。2月份公司煤炭的具体采购比例如下:供货类型供货量(吨)供货比例()直供渠道平顶山煤业89219.94海进江渠道其中:5500KcalKg59922.5166.765000Kcal/Kg20909.0423.3合计89752.55100由于目前运力市场仍较紧张,5000吨级直航小海轮供货量不高,增加了中转成本。(二)地方原材料采购情况由于春节前制定了将月度计划分解至周、天的周密计划,实现年前制定的将堆场堆满和露天堆放5000吨颗粒状的铁矿石目
7、标,有效地保证了生产所需及后期连续阴雨造成的保供压力。但是目前的供应量仍不理想,被迫启动受雨水天气影响较小的钢渣供货量,但钢渣性价比略差。由于庐江东海铁尾渣在供货运输发票开具存在问题,合同尚未正式盖章,因此后期该渠道仅作为当地受雨天影响不能供货的应急渠道之一。砂岩和混合材供应情况基本保持稳定。下面是元月份地方性原材料采购计划兑现和库存量情况:单位:万吨物资名称月初库存月计划购进量消耗量月末库存兑现率硅铝质材料5.406.225.325.794.9385.53%铁质材料2.683.362.713.911.4880.65%磷石膏0.030.180.050.070.0127.78%煤拜石1.640.
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