XX旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告（2024年）.docx

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1、证券代码XX（A股）股票简称：XX旅游（A股）编号：2024-00XXX2（B股）XXB股（B股）XX旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。 投资金额：使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年1月X日分别召开第

2、X届董事会第X次会议和第X届监事会第X七次会议，审议通过了关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。一、投资情况概述（一）投资目的为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保

3、值增值，保障公司股东利鱼O（二）投资金额公司拟使用不超过人民币X亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。（四）投资方式本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。（五）投资期限本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。（六）实施方式公司董事会授权管理层在上述资金额度、投资期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。二、审议程

4、序公司于2024年1月X日分别召开第X届董事会第X次会议X八届监事会第X七次会议，审议通过了关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币X亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。三、投资风险分析及风控措施（一）投资风险分析公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗

5、力风险等风险的影响。（二）风险控制措施1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。四、投资对公司的影响公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理

6、，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量等相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。五、专项意见(一)独立董事意见公司独立董事认为：公司使用不超过X亿元闲置自

7、有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。(二)监事会意见公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币X亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。六、备查文件1、公司第X届董事会第X次会议决议；2、公司第X届监事会第X次会议决议；3、公司独立董事发表的独立意见。特此公告。XX旅游发展股份有限公司董事会2024年1月XO日