总部费用报销的时间安排及相关规范.docx

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总部费用报销的时间安排及相关规范为了进一步的规范总部各个职能中心、各个部门的费用报销，保证费用的及时入帐，部门归属的准确，现经财务管理中心研究决定：1、从2004年2月17日起，费用报销时间为每周的星期二和星期五，其余时间一般不再接受费用报销（特殊紧急情况经领导批准的除外）。2、为了确保各个部门、各个职能中心当月的费用能及时报财务入帐，每月的最后一个星期不受第一条规定的限制，工作时间均可到财务管理中心报帐。3、各个部门及职能中心在填写各种报销凭证时必须使用黑色或兰色水笔且书写规范，清楚填写所属部门及领款/经办人，如财务管理中心发现填写不符合规定的有权拒绝报销。4、各个部门及职能中心要充分重视费用卡的登记，费用卡必须由本部门的预算执行人的签字且每月一张，不得跨月使用，且清楚填写当月的预算金额，报帐内容、报帐金额、预算节余，如财务管理中心发现费用卡填写不符合规定有权拒绝报销。

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