团购预收款的操作规定.docx
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1、团购预收款的操作规定团购预收款是指团购单位预付货款后、按实际需要凭预收订金收据专用单据(以下简称专用单据)到指定门店分批在规定的时间内购买商品,为了规范各门店的操作,现规定如下:一、综述1、团购预收款适用范围:同一单位团购商品金额较大,销售总价达到含税10万元以上。低于10万元以下一律不得操作。2、符合上述适用范围情况下,门店有单位团购需签订购销协议,必须报各分公司经分公司总经理和财务部经理审批后进行操作。二、具体操作规定1、团购单位同分公司签订购销协议,由分公司总经理和财务经理审批后,由分公司财务部直接收款,开具暂收款单据(统一收据)2、公司财务部收款后根据团购单位的需要设置100元、500
2、元、100O元不等的专用单据。专用单据必须连续编号及加盖分公司及团购单位的公章。3、团购单位凭专用单据到协议指定的门店和规定的时间内购物,超过规定截止时间的的专用单据一律作废,专用单据一律不找零,不兑现现金,购物金额超过专用单据面额的由购物人补足现金。4、将不同面额的专用单据样张预留相关门店,便于门店核对之用。由分公司财务部做好每批次专用单据回收登记表,填写好专用单据的编号、面额交相关门店财务主管。5、门店收银员收到专用单据核对预留样张,核实无误后进行开票,收回的专用单据一律剪去右上角。6、复印发票联,发票联复印件加盖发票专用章与提货联一并交购货人,发票联原件不得交购货人。7、收银员将当日收到
3、的专用单据和发票联原件交财务主管,财务主管核对发票联和专用单据,当日缴款凭证上注明专用单据预收金额,以保证发票记帐联与收款金额一致,每日随销售单据送交财务部入帐。财务主管必须登记(预收订金回收登记日报表),随时掌握回收情况。8、分公司财务部收到预收款后入其他应收款/代收代付/*团购单位科目,门店收到预收订金单销售时根据缴款凭证金额冲其他应收款/代收代付/*团购单位,同时将发票联原件抽出由销售管理员统一保管,活动结束后核对代收代付余额。9、协议如有折扣折让规定按折扣后金额收款,专用单据面额销售金额同预收款差额入财务费用10、分公司财务部将门店上交的发票联原件金额红冲,按预收款金额开具手工发票交团
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