2024年产业投资引导母基金组建与运营工作方案.docx
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1、2024年户Q及资g)寻看基金困建今运管工行方一为更大力度支持和培育首位产业发展,发挥政府产业基金的引导作用,根据国家有关法律法规,结合章贡区实际情况,决定组建赣州市章贡区产业投资引导母基金(以下简称引导母基金),具体设立与运作方案如下。一、目标任务围绕区委、区政府的战略部署,统筹整合区财政、区属国企、各级政府引导母基金以及社会资本等各方投入,围绕我区首位产业和重大项目发起设立涵盖全产业链、全生命周期的子基金,力争在五年内引导实现子基金总规模30亿元。二、基本原则遵循发挥市场决定性功能和政府引导作用的总要求,确定以下原则运作:(一)政府引导。区政府相关部门重点在产业规划研究、资金筹集、优惠政策
2、、项目推介、外部沟通、评估考核机制制定等进行引导,突出政策引领,扶持我区首位产业和重大项目的发展和战略升级。设立引导母基金理事会,统筹协调解决引导母基金的重大问题。(二)市场运作。子基金募资、投资、投后管理、清算、退出等通过市场化方式运作,区政府相关部门不参与子基金日常管理事务,不干预子基金日常运营管理。(三)专业管理。分别设立引导母基金及子基金投资决策委员会,建立科学、独立的决策机制,由赣州创新投资发展有限公司(以下简称赣州创新投公司)联合专业基金管理团队进行专业化管理和运作,市场化开展项目筛选、立项、尽调、投资决策等。(四)防范风险。着力构建规范的基金治理体系,明晰运作及监管程序,完善投资
3、决策机制,健全内部控制和外部监督制度,有效防范运营风险。三、引导母基金组建与运营(一)引导母基金名称赣州市章贡区产业投资引导母基金。(二)引导母基金性质和架构引导母基金为政府引导股权投资基金,采用T+N模式,1即引导母基金;N即引导母基金下设若干子基金。通过引导母基金+子基金的2层架构设置,实现国有资金的放大效应,力争子基金总规模达到30亿元(见附件1)。引导母基金围绕我区首位产业和重大项目,引进社会资本和专业管理机构市场化运作,采取遴选机制选拔拟投子基金及项目,以保证国有资金安全为前提,以推动我区产业转型升级和并购整合为主要目标,同时兼顾投资收益回报。(三)组织形式引导母基金组织形式原则上优
4、先采用有限合伙制。(四)规模及出资人引导母基金和子基金的资金募集均一次性认缴,采取承诺出资、货币化实缴方式,根据引导母基金投资进度或管理人要求分期到位。1.引导母基金引导母基金规模8亿元,采取承诺出资,根据投资进度逐步到位,其中涉及划转股权、上缴国有资本收益、自筹资金、回收股权投资款的由区国资办牵头落实;资金来源为通过财政预算资金安排的4.5亿元由区财政解决(见附件2),区政府授权区财政局履行出资人职责,区财政局委托赣州创新投公司作为出资代表,除区属国企自筹资金外,原则上通过增加赣州创新投公司资本金的方式注入,作为引导母基金的委托出资,不得挪用。2.子基金引导母基金遴选专业管理机构作为子基金管
5、理人,积极争取江西省发展升级引导母基金、赣州两城两谷两带“产业基金等各级政府引导母基金的配资,并广泛吸引社会资本参与。为提高社会资本参与积极性和对基金管理人的激励力度,根据项目投资情况,子基金可进行结构化设置,引导母基金出资可做劣后级资金,并可通过出资部分让利退出等方式适度让利。(五)基金期限1.引导母基金期限10年。2 .子基金期限原则上不超过投资期5年+退出期3年+延长期2年(须子基金出资人大会同意),可根据产业特点适当调整。(六)基金投向主要围绕我区首位产业和重大项目投资布局,着力育龙头、补链条、建平台、保要素、强集群。1.引导母基金的资金全部投向子基金,经引导母基金理事会成员全部同意,
6、可以投资单项目子基金,投资额不超过单项目基金规模的30%;引导母基金对每支子基金的投资金额原则上不超过子基金总规模的30%,经引导母基金理事会成员全部同意,可以对比例予以适当调整。3 .子基金以联合外部有经验有资源的优秀专业投资机构、围绕我区首位产业和重大项目等涵盖全产业链、全生命周期项目进行市场化投资,子基金对单个项目的投资金额原则上不超过子基金规模的20%,经引导母基金理事会成员2/3以上同意,可以对比例予以适当调整。4 .引导母基金重点投资设立生物医药、电子信息以及数字经济产业等子基金,子基金可以投资本地企业,也可以投外引内,返投比例原则上须不低于母基金投资额的150%,经引导母基金理事
7、会2/3以上成员同意,可根据出资比例适当调整返投比例至最低100%,子基金可按实际投资额、投外引内于我区新设企业的实缴资本或固定资产投资额等方式核算返投资金。引导母基金和子基金均不得投资二级市场股票(不含定增项目)、期货以及金融衍生品等,不得投资房地产业以及国家政策限制投资的行业,不得投资基础设施建设及信托、资管等债权类项目。(七)基金管理及运营1.引导母基金理事会成立由区政府主要领导牵头,区政府分管领导、章贡高新区管委会、区财政局、区发改委、区工信局、区商务局、区金融服务中心、区国资办以及赣州创新投公司参与的引导母基金理事会,负责统筹协调引导母基金的发展工作,研究制定引导母基金发展政策,协调
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