交易系统之上提高胜率的2个交易策略.docx

交易系统之上，提高胜率的2个交易原创2021-04-0321:49八位数花园往期的文堂聊了很多交易系统的事情，包括交易系统的组建、参数、熨盘等等，但是从来没聊过我提高胜率的交易策略。交易系统的大部分东西其实还是比较基础，而策略是基于这些基础之上，更深层次的探索，可以尽可能地提高交易胜率，同时符合可执行性。今天的内容会有点深，但非常有用，建议大家耐心看完.文章比较长，建议收成阅读，如果觉得有收获记得点费。1.交易系统的瓶颈大部分的交易者组建交易系统的路径都是非常相似的，都是学习各种指标，尝试组建，接着就是不断完善的过程。其实走到一定程度，就会遇到两个交易的瓶颈，也是很多人走不到盈利的原因。两个交易的瓶颈】1 .组建出来的交易系统总是不完美，总是难以做到长久持续的盈利。2 .交易系统的执行难度比较大，总是坚持不到最后，挺不过衰败期，太熬人。很多做了三五年交易的朋友，可能一直都在解决上面这两个问题，并且走不出来。换个思路如果交易系统一直不盈利，我们可以换个角度，用俯视的角度去看待交易。也许并不是交易系统本身的问题，而是我们使用的问题，交易系统没错，我们用错了。这个时候，我们就要开始调整交易策略.交易系统的使用策略问题，是在我交易五六年，并且完善了很多套交易系统，做了大量复盘统计之后，才意识到的问题，它的层面要高于交易系统本身。交易系统的策略使用的好，一套亏损的交易系统都能做出盈利来的。我相信说到这里很多人都会打一个大大的问号？我先举一个例子。把金融市场比喻成江湖，每一名交易者都是行走:江湖的侠客，而有了交易系统就等于有了一把剑。拿着这把剑行走江湖的时候，不是一直挥舞着剑，而是要选择在最关键的时候砍下去，否则就会浪费了体力、精力、时间、金钱。交易系统使用的策略，就是解决这把剑什么时间砍下去效果最好.2.两种交易系统使用策略策略一：单一的品种出现了交易的亏损，之后再介入交易这个道理非常容易理解，比如一套趋势性的交易系统在废荡行情里一定会出现亏损。当你的趋势性交易系统在震荡行情已经亏了好几次之后，接下来行情走出趋势的概率就会大大地增强，这个规律大家都明白，我们就运用这样的规律，用错误的交易去筛选掉震荡行情。大家看下方的图。第1种方案的数据可以小.常清晰地看出，虽然单次交易的仓位增加，但交易过程中借误的交易更少，风险并没有变大，交易结果的稳定性更好，资金曲线更加地平滑。第2种方案在交易系统回撤之后再介入，账户整体的回撤值会降低非常多，交易系统的衰败变小，资金曲线肯定是更加地平滑。第2：筛选掉衰败，回撤小，利于执行以第2种方案为例，账户已经回撤了30%再介入交易,此时开始交易，账户即便再出现回撤也非常小/，账户的回撤小，交易员的心理压力小，交易系统也更容易执行到位，这是非常显而易见的道理不多说了。第3:交易频率降低了，不用每时每刻都盯盘，也利于执行.很多做交易的朋友都是兼职交易，天天交易可能忙不过来，这样筛选就可以在出现绝佳机会的时候全力以赴，机会过去了再等，有张有弛。就像做生意一样，旺季的时候咱们就干，淡季的时候咱们就歇，多好。4.策略使用的两大前提既然咱们今天讲的是交易系统的使用策略，在这个策略之前，你肯定得做下面两件事。第一，有一套可以量化，交易系统细节分类明确并且能够盈利的交易系统.