SAP年结-固定资产跨年有折旧未提完,不能关闭前一会计年度.docx

2014年年结工作中，遇到最郁例的问题就是在AJAB固定资产2014年年度的时候，发觉2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发觉有部分资产的折旧未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。如何将这些折I口提出来呢？最终采纳的方案是，ABAA；维护一笔数量相等，反方向的安推外折旧。然后运行AFAB重复提折旧。此时,安排与安排外折旧互为负数。相抵掉。不会产生会计凭证。此方案，在操作前，须要留息以下几点：1 .OB52打开2013年12月总账账期，OKPl山开2013年12月CO账期.2 .查看配置中是否允许安排外折旧为正数“假如未进行配置，请修改如下配置：2.1 OABU定义未安排折旧正/负如卜图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的全部值"显示视图”资产会计：定义未计划折旧正/负”：明细阳片目折旧表折旧危困Pr悌而折旧用于计划外折I日的正/负号的规则O不需费的未计划折旧。仅允许正值和零值I。仅允许有负值和奉值MtM>ben_52l2.2 AO78（路径如下图所示），选择“定义未安排折旧的业务类型.财务会计（放）»财务会计全局设置集），总侏会计核算僚）»口应收帐目和应付味目»岛应收和应付合同帐户»银行会计核胤»合并准备（轴的）B-费声会计核苴> a案声会计（简易实施）> B组织结构> B总帐集成,B评估> B折旧»B百通折旧»国特殊圻旧国HWbftrlB0Q确定折旧电剧&般制世泊一1.l1.:0%S狒删mgm曲喇I一旨评出方更b<wobenj52l©选择运动活动P.a÷×jgBrjygg|.1E分英里限而到HTItl灵IfiWog163COmtWben_521增加如下图所示的两种事务类型.blog163CCmWoben_521显示视图”用一从:业务类型”:康箔倒圈限卬假如是2013年购置的，则选择假如是2013年之前购置的,则选择详细配置参数如下图所示ufta三M|荷”.««酎评计由阳|Frtffltr要月美网驻港户X¾三Mlenn不他人工便用NpM>¾220n<3I斯历史IHi榆厂o_IUog163ccmiten-52l3.运行完ABAA与，查看资产价值阅读器,2013年折旧状况如卜图所示。公B代为Ji会计年度201312.B过帐的折旧价值帐面折旧1.IB冽!回EdBEBZSB已过帐/计划的折旧WS已过财W已过*的明闻7工传过修的正京新旧0X0工HftWMfiiaTBP3,072,245.44-0.00重信0.00Q已过你的ed*8236,326.57-0.000.000.00O己过务的SidWM9236,3267-0.000.000.00O已过的Si媾的10236,326.58-0.000.000.00己过铺的已过"的11,>236.326.57.0.000.000.000.001丁计的12581.25-581.25-P0.001.1U乙.J,UI,C>M.i1TtkooOOObtog163comwoben_52i4.运行AFABj.选择"重复B16.运行1.输入公司代码，会计年度2013,过账期间：12公日代码合计年IS过*三3.勾选手工折旧菖尊格式昭务善班执行完ABAF.资产价值阅读黯查看2013年折Ill状况；如下图所示。iiajH.nWr会计年fl?<20i3>计划,rf*W?e*此时再去运行AJAB关闭2013年会计年度，不会再错误提示该资产有折旧未提完。