ERP采购流程实例.docx

书目 1.流程御介未定义越. 2.流程涔及的割门及职责得艰!朱嵬文书签. 3流收依据的管理制度、工作标准及体系文件幡骨!未定义书签. 4.业务流程图幡辑I未定义书签. 6.报表及表单0*!未定义越. 7.流程存在问题和改进建议4未嵬文书签.文档修改记录版本版本描述2人终修改日期第一榴选购流程标准说明书丁公踽其次稿终稿文档签署职责姓名筌暑日期关键用户孙关键用户流程负贡人孙微流程负责人项目经理1.流程简介正文：宋体，小四，段前。行，段后O磅，行间距1.5倍.1）流程内容选购业务流程及说明2）运作原则：流程和职声明晰严谨，正常业务和特别业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务状况.3）流程的起止点起点：选购业务的订货阶段止点：选购到优完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。4）术语说明I/P:该环节的职所人向系统内输入信息的行为和内容0/P:在该环节系统输出的行为和内容系统内：指在UFIDA系统内流程系统外：指非UInDR流程5）2.流程涉及的部门及职责D潦程主管部门及职贡选购部：负责整个选购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负货的信息和业务进行审核和传递，向相关参加部门供应相应的帮助和合作2）流程参加部门及职贡运用部门：向选购提报选购申请，并供应必要的信息财务部：对流程中所负货的业务进行审核、记账、支付等支持财检部、设计中心：负货对选购潦程中的品质符合性进行检验和监督 3.流程依据的管理制度、工作标准及体系文件表流程编号+流程名称流程依据的制度、标准及体系编号制度、标准及体系名称:CG-01'选购业务总流程3*公司家纺选购体系 4.业务流程图4.1选购总流程图此处插入业务流程图VISIO）,选择性粘贴图片（增加型图元文件）图I流程编号:TYCGQI流程名称:选购总流程表1流程编号:TY-CG01流程名称:选购总流程流程说明部门及岗位步骤步臊说明时间M好或按需）需注()1运用部门选购申报员选购申请单申报选购安排（I/P：申购物资0息（须参照£仓库物费现存量不）按需系统内02各审核主管审核选购单核实是否应当请购刚好（系统外）（选购1'谛单到03）03选购安排员选购申请汇总（依据运用部门传过来的选购甲i?IR）将不同的物资选择不同的供应商进行选购刚好系统外Ol选购业务员报价单询价议价（系统外）（报价单作为合同网件）05选购业务员是否签订合同推断是否签仃合同（系统外）06选购部业务员拟定选购合同拟定选购合同系统外07相关领导合同审批合同审批潦程系统外）通过08,不通过0608指定选购员选购订单填写选购1雌（系统内）（I/P.0/P选购订单输出给供应商）（订单变更流程09仓库管理员报检单（须要的进行,不须要干脆填写选购入库总）报检或自检（系统外）（0P:质检部、设计中心）10仓辉保管员审核审核是否令格（系统外）合格填写选购入库单，不合格走退货处理流程11仓库保管员选购入埴与选购入库单（系统内）0P选购入用单输出给财务部（假如异样退货流程，正常走入峰流程）12供应商选购发票开具发条供应商开票16选购会计选购发票堪写选购发票（系统内）选的发票0/P给财务部17选购会计选购结算单选购结算（系统内）选购结算单0/1'给财务部4.4一般选购申请审批流程说明描述每一活动步骤衣2流程编号:TY-CGHI-Ol流程名称:一般选购申请中.批流程说明序号部门及岗位步骤步臊说明时间R'I好或按需）得注01申报部门主管审核申报部门主管审核选购申请单按需系统外02选曲主管审核选照主管审核的选购申请碓系统外03总经理审核总经理审核的选购中清单系统外4.5选购订单变更流程必购“早交史柒和TY-CG-Ol-02图3流程编号:TY-CG-Ol-O2流程名称:选购订单变更流程46选购订单变更流程说明描述每一活动步骤表3v流程编号:TY-CCMI-02流程名称:选购订单变更流程说明序号部门及岗位步辨步骤说明时间刚好或按点J备注01选购员提出变更申请提出变更中清进行订单变更按需系统外02选购员变更后的选购订单变更后的选购订单系统内03选的主管审核市核变更后的选购订单（系统外）不通过则返回02.通过则将（系统内变更后的选购订单传给供应商图4流程编号:TYCG-01-03流程名称：选购退货流程衣4流程编I；TY-CG-OI03流程名称:选购退货流程说明序号部门及讶位步骤步骤说明时间（刚好或按需）位注01选购业务员选购退货单提出退货申请填写选照退货单按缁系统内02选购业务员选购退货单打印选购退货单系统内03选的主管审核审核审核打印的选曲退货单系统外01仓库管理员红字人陈单审核通过仓辉管理员多照选购退货单生成红字入库单（系统内）0P红字入库单同时给供应商和财务课()5供应商红字发票开具红字发票（系统外）红字入摩单输出给供应商推断是否已开票.否,流程结束.是06.OG选购会计I/P选购红字发票填写选购红字发票系统内07财务部系统外系统外进入付歉流程图5V流程编号:TYCG0104流程名称:选购开票流程4. 10选购开票流程说明描述每一活动步骤表SV流程编於TY-CGO-04流程名林:选购开票流程流程说明部门及岗位步骤步骤说明时间M好或按需）符注Ol选购员选购开票通知下达开票通知系统外03财务部审核审核是否可以开票系统外,不通过返回（M）()4供应商选购增值税发票/选曲一般发票/运谕发票供应商开具选前发票系统外05选购员审核核对发票开具正否正确（系统外）（不通过返回04,审核通过06）06选购主管狂核鸵核选明发票（系统外）审核不通过返回05,审核通过07）07选购会计I/P选购增值税篁票/选购一般发票/运输发票选的发票录入系统内08财务部往来会计选照发票挂账（系统内）（通过09.不通过07）10财务部付款应付账款付款流程）4.11 正常选购结算流程正常采购结和流程(TYYG-Ol-05)图6流程编号:TYCG0105流程名称:正常选购结算流程4.12 正常选购结算流程说明描述每一活动步骤表6流程编号：TY-CG电1-05流程名称:正常选的结算流程流程说明部门及岗位步骤步骤说明时间刚好或按需)备注01供应商选购发票/运输发票开具发票系统外02选购会计系统选购发票.运输发票系统内开局发票系统内03仓森保管员选购入库单办理入寿系统内Ol选购会计选购结弗单选购结算系统内4.13选购退货结算流程-结算前全额退货处理流程图7流程编号:TY-CG-Ol-O6流程名称:正常选购结算流程4.14选购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明描述每一活动步骤表7流程编号：TY-CGoI4）6流程名称：结算前全额退货处理流程淹程说明序号部门及岗位步骤步既说明时间（第好或按需）匕01选购业务员选购退货总填写选购退货总系统内（O/P供应商）02仓库保管员红字选购入库单填写红字选购入库单系统内03仓库保管员蓝字选曲入库单正常选购入库业务系统内01选购会计选购结算尊选照结匏系统内4.15选购退货结算流程-结算前部分退货处理流程图8流程编号:TY-CG-Ol-O7流程名称：选购退货结算流程-结算前部分退货处理流程4.16选购退货结算流程-结算前部分退货处理流程说明描述每一活动步骤及8流程编号：TY-CG0l27流程名称：结算前全额退货处埋流程流程说明序号部门及岗位步骤步骤说明时间（刚好或按需）符注Ol选购业务员选购退货单填写选购退货单系统内（0/P选购退货单给供应商）02仓库保管员红字选购入库单埴有红字选购入库单（系统内）03仓库保管员蓝字选购入库单正常选购入库业务系统内）Ot供应商选购发票/运输发票开具发票系统外05选购会计系统选购发票、运输发票系统内开具发票系统内06选购会计选购结豫单选购结圆系统内4.17选购退货结算流程-结算后退货图9流程编号:TY-CG-OI-08流程名称：选购退货结算流程-结算后退货处理流程4.18选购退货结算流程-结算后退货流程说明描述每一活动步骤表9流程编号：TY-CGoI4）8流程名称：结算后退货处理流程流程说明序号部门及岗位步骤步骤说明时间（刚好或按福）备注Ol选购业务员选购退货单填写选购退货单系统内（0/P选购退货单给供应商）02仓库保管员红字选购入库单埴有红字选购入库单系统内03供应商选购发票/运输发票开局发票系统外Ot选购会计系统选购发票、运输发票系统内开具发票系统内05选购会计选购结算单选购结算系统内419'选购付款业务图10流程编号:TY-CG-Ol-09流程名称：选购退货结算流程-结算后退货处理流程4.20选购付款业务流程说明描述每活动步骤表9流程编号：TY-CGOI-09流程名由：选的付款流程流程说明部门及岗位步骤步骤说明时间（刚好或按需）符注Ol选购业务员付款申请单埴与付款申谛单系统外()2选购业务员选明发票打印系统内选期发票系统内03选购主管审核审核付款申请单系统外（通过则01,不通过则02）Ot总经理审核审核付款申请单