出差费用确认报销单模板.docx

出差费用确认报销单公司名称:填报R期：年月H姓名出差事由项目洽谈出差地点行程起始时间起讫地点行程结束时间交通费住宿的伙食责行李费出差补贴其他费用合计金额单据张数月I1.月M天数金额天数金额预支金额人民币：万fF佰拉元角分（小写：¥应缴回金额应补付金额领导审批:财务审核:部门意见:经办人:公司差旅费报箱制度及流程（完整版）一、引言并确保公司资源的有效利用.本文将详细介绍公司差旅费报销制度的相关差旅费报销制度必为了保障公司员工在出差过程中的合理费用得到迅速报销,规定和详细流程。二、适用范围本制度适用于全体公HJ员工在出差期间的差旅费用报销.三、差旅费用的定义差旅跟用包括但不限于以下内容；1 .交通费，包括机票、火车票、轮船票、出租车费、公务用车费等：2 .住宿费:包括酒店也用、公寓跟用等：3 .餐饮费：包括早餐、午假、晚餐等:4 .通讯费:包括电话费、上网费用等:5 .其他费用;包括出差期间的会务费、购买办公用品也用等。四、差旅费用报错的要求1 .差旅费用报销必须符合公司差旅政策的规定，并且为正当、合理、必要的费用：2 .员工报销差旅世用必须提供有效的发票和费用明细，包括费用发生11期、费用类型、费用金额等:3 .差旅费用报销必须在出差结束后的一个月内提交报销申请：4 .未经授权，任何员工不得私自增加或改动差旅费用的申请：5 .产禁虚假报销,一经发现将依公司规定进行处理.五、差旅费用报的流程1 .出差前员工在出差前需提前向所在部门领导报备出差计划和算.1.1 填写出差申请部员工填写出差申请表,包括出差事由、出差地点、出差日期、出差天数等信息,并提交给所在部门领导。1.2 领导审枇所在部门领导审批出差申请表3，确认出差计划和预算。1.3 出差通知所在部门领*将批准的£出差申请表通知员工，井告知报销注意“项。2 .出差中员工在出差期间衢妥善保管好相关费用凭证，并按照公司规定使用公司出差费用账户等"3 .出差后出不结束后的一个月内，员工需要及时进行差旅跟用报精，3.1 填写差旅费用报销申请表员工填写差旅费用报销申请去3包括差旅也用明细、费用发生日期、费用类型、费用金额等信息，井附上相关也用发票和费用明细.3.2 主管部门审批员工所在部门的主管部门审批差旅费用报销中请表K3.3 财务审核财务部门审核差旅费用报销申请表。核对费川的其实性和合规性3.4 报销发放财务部门根据申械结果,将差旅费用报销款项直接打入员工指定的个人银行账户。六、差旅费用报税的审批流程1 .上级领导审批出差申请表和差旅费用报销申请表均需上级领导审批通过后方可进行下一步流程.2 .相关部门审核财务部门需对差旅费用发票和费用明细进行审核.评估差旅责用的真实性和合熄性七、制度违规处理办法1 .对于虚假报销的情况.一经发现将由公司财务部门追回相关费用并对相关人员进行警告或者其他相应的纪律处分：2 .若筮次发现制度违规行为，公司有权对其进行处罚族至解雇，八、附则1 .本制度的解秣权归公司所有：2 .差旅费用报销制度符根据公司实际情况进行调整，调整后的制度将在公司内部进行文传和通S1.,以上是公司差旅费报销制度及流程的完用版.布里通过明确的规定和详细的流程.能鲂促进差旅费用的合理使用和推销的准确执行。