XXXX大学建设资金支付管理规定.docx

XXXX大学建设资金支付管理规定为了加强建设项目资金支付管理，规范建设过程中资金支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。一、工程款支付1、工程款支付依据工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同或协议、监理单位审核意见、工程审计报告等为依据，确保工程款支付准确无误。各阶段款项支付不得超出合同约定的比例。2、工程进度款支付程序(1)施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照合同约定，编制已完成工程量的预算书，据实填报工程进度款支付申请表，写明形象进度，报监理单位、跟踪审计单位审核。(2)监理单位、跟踪审计单位审核确认后，填报工程进度款支付证书，经总监理工程师、跟踪审计人员签字并加盖单位公章后报预算科、分管副处长。(3)由分管副处长主持，对工程进度款支付证书的形象进度、支付金额等进行审核，初定支付金额。(4)工程进度款支付金额初定后，应在处长办公会上汇报，同意后由分管预算科和分管工程科的副处长分别签字后报处长、审计处签批(5)处内审批手续完成后报学校财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。工程款支付数额超过50万元的，须经分管校领导签字后报财务处付款。3、工程竣工结算(1)工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位、规划建设处初审后，报送学校审计处。(2)审计完成后，施工单位办理工程结算会签单。根据会签单，办理项目结算通知单，经分管副处长审核、处长审定后，办理工程结算付款手续。财务部门核对无误后，按规定办理结算款支付。(3)竣工结算后工程款支付不得超过审定金额的95%,余5%为保修金。二、工程保修金支付1、竣工项目在保修期内若发生任何质量问题，施工单位必须及时维修，维修不及时或维修质量不合格将拒绝支付保修金。2、工程科接到施工单位提交的工程保修金支付申请后，及时组织相关人员进行质量回访，如发现存在质量问题，应拒绝申请，并将维修问题书面通知施工单位，限时维修完毕。3、回访后如没有质量问题，工程科告知使用、管理单位，使用、管理单位签署书面意见。工程科组织相关科室、专业会签后，报分管副处长办理保修款支付单，报处长签批。4.工程保修金支付金额执行合同约定。三、工程材料、设备款支付1、材料、设备到达施工现场后，按照材料（设备）验收管理规定进行验收，并及时办理交付手续。2、供货单位持施工单位出具的收料单，与材料科核实付款数额，按要求提供相关发票，材料科办理材料、设备转账手续，审核无误后，将材料付款发票报处长签字。3、由供货单位负责施工安装的重要项目，另需监理单位、工程科签署意见后方可办理支付手续。4、报处长签字发票应详细备注项目名称、支付金额、已转账等文字说明，同时附对应合同文本。5、材料科应按照工程项目和材料设备类别，建立详细账目，记录合同金额、发票金额、已支付金额、余额等每笔支付数据，做到清晰、准确、无误。6、发票经处长签字后报学校财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。材料、设备款数额超过10万元的，须经分管校领导签字后报财务处付款。四、勘察、设计费支付1、勘察费、设计费支付，支付条件及支付金额执行合同约定，由技术科协助分管副处长办理。2、每笔款项支付，技术科科长、分管副处长、总工程师签字后，报处长签批。3、支付数额超过50万元的，须经分管校领导签字后报财务处付款。五、其他款项支付1、其他款项包括工程报建各种规费、专项检测费及专项验收费、材料试化验费、技术服务及咨询费等费用。2、工程报建各种规费由综合科负责，按照政府管理部门相关规定办理。3、专项检测费、专项验收费、材料试化验费由工程科负责、综合科配合办理。4、技术服务及咨询费等费用由综合科负责办理。5、支付发票由经办人、分管副处长、处长共同签字。六、资金支付管理责任1、所有资金支付工作由处长负总责，一名副处长分管，协助处长做好资金支付各项工作。2、前期报建各种规费、专项检测检验费、材料试化验费、技术服务及咨询费等费用办理前或签订相关合同前，必须了解相关政策，做到依据准确充分。3、资金支付必须严格遵守本规定，严格履行签批程序，各负其责,分级把关，确保资金支付安全。因玩忽职守造成学校利益损失的，将追究相关人员责任。