(AX2009_80128财务I)第8章应付帐款设置.docx

【AX2009_80128财矜I】第8章：息付幡款改置简介本课程介绍MicrosoftDynamics'AX2009中不同的应付帐款设S?选项，并且提供在整个“应付怅款”模块中使用的设胜过程和默认值.本课程还介绍付款选项、供给商设四和过帐模板等主题.MicrosoftDynamicsAX2009提供了全面的功能来设性不同的供给商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付怅款"模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括：付款方案 付款日 付款期限 现金折扣 付款方式 付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供给商和供给商交易记录的供给商设置.付款方案使用付款方案来分期支付发票款项。定义以下内容以设置付款方案： 分期付款次数 每笔分期付款的金额 每笔分期付款的到期H期付款方案由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款Ur以为： 设定金额 指定的付款次数.将所欠金额除以该次数以创立等额付款例如，记录/一张10,000美元的发票。每月支付2,000美元，直到付清为止。在此期间中，只要按付款方案及时付款，就不将该发票视为过期.这也称作财务方案或合同付款.过程：创立付款方案按照以下步骤创立忖款方案.1.若要访问“付款方案”窗体,请依次单击“应付帐款”、“设ST、”付款”和"付款方案".2.在“概览.选项卡上的“付款方案"字段中，输入用作付款方案标识的名称.3. 在"描述”字段中输入描述.4. 单击“常规”选项卡.5. 在“分摊”列去中选择分揍方法：。合计-发票到期时的未清总金额.。固定金额-对于指定付款H期的每第付款，应支付一笔特定的固定金额。O固定数量-总金额付款划分为固定的付款数1ft.O指定-对于每个指定的付款日期,应支付指定的金额.如果选择了“指定"，必须在"付款行”选项卡上定义付款方案和金额.根据在“分摊”列表中选绛的值,在“常规”选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同的字段。过程：创立总付款方案如果在“分摊”列表中选择r“合计”,“常规”选项卡上将不启用任何其他字段.过程：创立指定付款方案如果在“分摊”列表中选择了“指定”选项，则按照以下步骤完成付款方案设置.1. 从“付款方案.窗体的“常规”选项卡的“付款频率.列表中，选择用“天”、"月”或“年”表示的日期间聃.系统在计嶙每笔分期付款的到期日期时使用此信息.2. 使用“增值税分押.列表将增值税金额分押到各个付款方案分期付款中.3. 单击“付款行”选项卡可为付款方案定义行信息，指定应该有多少笔不同的付款，以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4. 在“数量”字段中，为每笔分期付款输入时间间隔.5. 在“原币金额”字段中,输入分期付款的值.以开票金额的百分比或绝时金额形式输入分期付款的俯，具体取决于“百分比/金额"字段中的值。6. 在“百分比/金额”列表中,选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程，创立固定金额或数量的付款方案如果在“分摊"列表中选择了“固定金额”或“固定数ST,则按照以卜步骤完成付款方案设置，1. 从“付款方案”组体的“常规”选项卡的“付款领率.列表中，选择用“天”、"月”或“年”表示的日期间隔.系统在计算每卷分期付款的到期日期时使用此信息。2. 在“更改”字段中，输入与每第分期付款的到期H期之间的付款版率值有关的单位数值。3. 如果将“分配”字段设置为固定数批，则在“付款数埴”字段中输入分期付款的固定次数.如果将“分摊”字段设置为固定金额，则在“原币金额”字段中输入固定金颔.在“炒小值”字段中，输入的低分期付款金额,最小金额将覆获计算的付款金额,过程：应用或更改付款方案您可以将付款方案应用于供给商或采购订单.按照以下步骤将付款方案应用于采购订单。1. 依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息".2. 单击“在级"按钮3. 单击“价格/折扣”选项卡。在“付款方案”列表中选择付款方案。按照以E步骤更改付款方案.1. 从“采购订单”窗体，单击“设置”按钮，然后单击“付款方案”。2. 单击“付款行”选项卡。付款方案将扩展为未购订单的一个工作表。3. 更改“到期H期"、"值"、"折扣H期”或“折扣金额”字段中的值。付款方案还可以附加到付款期限.付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期.后续分期付款的到期H期将基于“付款方案”窗体中设边的信息计算。知识测验1, 付款方案由构成。()忖款()连续的时间间隔()连续忖款()按照设定的时间间隔的连续付款2. 为创立一个付款方案必须定义哪些元素？(请选择符合要求的所有选项)()供给商帐户()每笔分期付款的到期日期()每笔分期付款的金额()分期付款次数付款期限使用“付款期限”说体定义公司和供给商使用的所有付款期限,使用付款期限可以基于发票日期计算到期日期。为以卜林个项指定付款期限： "供给商”窗体中的供给商. “客户”窗体中的客户. “来购订单”窗体中的采购订单。 “俏售订单”次体中的销售订单.方案Contoso公司具有净隔30天的标准供给商付款期限.如果具有净隔30天付款期限的发票在9月15日装运货物，发票日期为I1.月15口，则付款到期口期为12月15日。使用净隔30天的结算时，Contoso公司必须报据该结算,在发票日期的30天内支付所欠挣额.在该日期后，如果付款未完成，则可能会将每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他效劳费用也可能适用。过程：创立付款期限按照以下步骤创立付款期限。C*1.ft三R(I-3)-WKIMC>at.用保0MHHE3X(DM(E)XAQ*)M肪如U/*乂。rff©,4eUV«»Im1.«iIxtiIaraQ)I图8.2"付款期跟'窗体1. 依次单击“应付帐款”、"设置"、“付款”和"付款期限2. 按CtrRN创立新的记录.3. 在“概览”选项卡上的“付款期限”字段中，输入付款期限的代码或短名称.4. 在“描述”字段中,输入当前付款期限的描述性名称.过程：创立付款期限设置按照以N步骤为付款期限定义设置信息.1. 从“付款期限”窗体中，单击“设假”选项卡。2. 在“付款方式.列表中,选择用于计算到期日期的付款方式0净值。当月0本季o本年0本周O货到付款3. 在“月份”字段中输入为计并到期日期而加到付款方式上的月数.1.在“天数”字段中输入为计经到期日期而加到付款方式上的天数.例如，选择“净值”并在"天检”字段中输入20后，可以在发票口期后的20天向供给商付款，或者，选择“当月”可在发票日期所在的月份中向供给商发票付款.若要扩展该期间，请将天数加到”天虹字段中.5. 在“付款方案”列表中，将某一付款方案琏接到付款期限.该付款方案定义如何按特定问隔分期支付开票金额注意：如果将付款期限链接到某个付款方案，则在付款期限中设置的规则用于计算第笔分期付款的到期日期“付款方案中设置的规则用于计算后续付款的到期日期.6. 在“付款Fr列表中，选择用于计算到期H期的付款FU到期H期始终以离现在录近的指定日期为准，可以指定付款日为：O一周的特定一天。一月的特定一天过程，创立付款期限-语言按照以下步骤为付款期限定义附加语言选项.1.从“付款期Rr窗体，单击“语言文本”按钮以便将搜索名称明译为多种潘吉.例如,如果创立了“法语”语言文本，合为将语言设置为“法语”的所有供给商在发票上显示该文本，过程I创立付款期限-货到付款如果选择了C0D.（货到付款）付款方式.请按照以卜.步骤完成付款期限设置.1. 选中“现金支付"复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。2. 在“分类怅记怅”区域的"现金”列表中,选择结算发票的会计科目,该科目用于现金支付。过程：附加付款期限您可以将付款期限附加到来购订单或供给商.若要将某一付款期限附加到采购订单，请依次单击“应付帐款"和“采购订单详细信息".在“价格/折扣.选项卡上，在“忖款期限”列表中选择付款期眼.知织测验1.下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序持列以下步骤.步骤：指定大（或者其他时间单位）：在“应付帐款”中访问"付款期限”窗体：键入描述：选择付款方式：创立新记录：键入付款期限标识符付款日使用付款日来定义用于计算到期日期的付款日.到期日期始终以离现在最近的指定日期为准.可以指定付款日为： 一周的特定一天 一月的特定一天过程：创立付款日按照以下步骤创立付款口。图8.3“蟹出窗便1. 依次单击“应付帐款"、"设置"、“付款”和"付款FT.2. 按Ctr1.+N创立新的记录.3. 在“概览”选项卡的“付款Fr字段中，愉入付款H的短标识，在“描述”字段中，输入付款日标识的描述.4. 在“付款R行.选项卡上，在“周/月”列表中选择"周"或"月/°如果选择了“尚：则从“工作日”列表中选择值：如果选择了“月,则在“日"字段中输入1和31之间的假.在“付款期限”窗体的"设Sr选项卡上设置付款日,以定义用于计算到期日期的付款日期。知识测验1.可以按吸:种间隔指定付款日？(请选择符合要求的所有选项)()一周的特定一天()一月的特定一天()一年的特定一天()一季度的特定一天练习8.1：付款期限方案Contoso公司的会计CaSSie需要为Contoso公司已延缓付款的供给商设置一个新的付款期网.供给商SOUIhbridReInsuranceCo,现在请求在12天内付款。挑战自己帮助Cassie创立名为N012的新的付款期限并将其分配给该供给商。逐步指导创立新的付款期限并将其命名为N012o1. 依次单击“应付帐款"、"设置"、“付款”和"付款期限2. 按Ctr1.+N.3. 在“付款期限”字段中，惚入“N012”.4. 在“描述“字段中.键入“净隔12天.5. 单击“设Sr选项卡。6. 单击“付款方式"箭头.然后单击“净值”.7. 在“天数字段中，键入“12”。8. 关闭该窗体.将这个新的付款期限分配给供给商SouthbridReInsuranceCo.1. 依次单击“应付帐款"和''供给商详细信息”.2. 单击供给商8001(SouthbridgeInsuranceCo.)的记录。3. 单击“付款”选项卡.4. 在“付款期限”列表中，选择新创立的付款期限"N012”.现金折扣现金折扣:是在公司按时满足供给商付款期限的情况下获得的，或者是在客户在指定期间中支付发票的情况卜给予客户的. 链接到“客户”表和"供给商”去。 在及时结舞发票的情况卜自动过帐到为现金折扣指定的会计科目.方案如果Contoso公司在指定日期内支付供给商发票.籽获得现金折扣.Con1.oso公司设置了以1.弋码：5D10-在5天内付款可获得10%的现金折扣。10D5%-在10天内付款可获得5%的现金折扣.MD2%-在14天内付款可获得2%的现金折扣。曲著付款日期日渐临近现金折扣日期，这三个现金折扣依次生效.但是，只能授予一个现金折扣.若要在5D10%代码上指定现金折扣依次生效，应在“下一折扣代码"列表中选择IoD5%代码.在10D5%代码上，在“下一折扣