文书模板-《公司招股说明书模板》.docx

财税做账会计实操文库文书模板-公司名称招股说明书一、重大事项提示本部分应概述对投资者决策有重大影响的事项，如风睑因素、特别的会计政策等。二、释义对招股说明书中使用的特定术语、缩写进行解释。三、概览1 .公司简介公司的历史沿革、主营业务、股权结构等。所处行业的概况及公司的市场地位。2 .本次发行概况发行股票的类型、数量、发行价格等。募集资金的用途。3 .主要财务数据和指标提供公司最近几年的主要财务数据，如营业收入、净利润、资产负债率等，并计算相关财务指标。四、本次发行概况1 .股票种类2 .每股面值3 .发行股数4 .占发行后总股本的比例5 .发行价格6 .市盈率7 .发行前每股净资产8 .发行后每股净资产9 .发行市净率10 .发行方式11 .发行对象12 .承销方式13 .预计募集资金总额和净额五、风险因素1 .市场风险行业竞争、市场需求变化、市场份额波动等。2 .经营风险原材料供应、产品质量、技术更新换代等。3 .财务风险偿债能力、汇率波动、资金流动性等。4 .管理风险内部控制、人力资源、关联交易等。5 .政策风险产业政策、税收政策、环保政策等。六、发行人基本情况1 .公司基本信息公司名称、注册地址、成立时间、联系方式等。2 .历史沿革及股本变动公司的设立、历次股权变动、资产重组等情况。3 .公司治理结构股东大会、董事会、监事会的运作情况。4 .公司员工情况员工人数、专业构成、教育程度、薪酬政策等。七、业务与技术1 .主营业务主要产品或服务的介绍。收入构成及主要客户情况。2 .行业基本情况行业的监管体制、政策法规、发展趋势。行业竞争格局。3 .公司的竞争优势技术创新、品牌形象、渠道网络、成本控制等。4 .主要固定资产和无形资产房产、设备、专商标等。5 .研究与开发研发投入、研发团队、研发成果等。八、同业竞争与关联交易1 .同业竞争说明公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争。如有，采取的解决措施。2 .关联交易关联方的认定。经常性和偶发性关联交易的情况，包括交易内容、金额、定价政策等。关联交易对公司财务状况和经营成果的影响。九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员1 .个人简介2 .薪酬情况3 .兼职情况4 .持股情况5 .与公司的协议和承诺十、公司治理结构1 .股东大会、董事会、监事会的职责和运行情况。2 .独立董事制度。3 .内部控制制度。十一、财务会计信息1 .最近几年的财务报表资产负债表、利润表、现金流量表。2 .主要会计政策和会计估计收入确认、存货计价、固定资产折旧等。3 .非经常性损益情况。十二、管理层讨论与分析1 .财务状况分析资产结构、负债结构、偿债能力、营运能力等。2 .盈利能力分析收入、成本、费用、利润的变动趋势及原因。3 .现金流量分析经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量情况。十三、募集资金运用1 .募集资金投资项目的具体情况项目名称、投资金额、建设周期、预期收益等。2 .募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响。十四、股利分配政策1 .股利分配的一般政策。2 .最近几年的股利分配情况。3 .本次发行后的股利分配政策。十五、其他重要事项1.重大合同。2 .对外担保。3 .重大诉讼或仲裁。十六、董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明包括发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明，保荐人（主承销商）的声明，律师事务所的声明，会计师事务所的声明等。十七、备查文件列出招股说明书的备查文件目录，包括发行保荐书、财务报表及审计报告、法律意见书等。