1、成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目-项目情况.docx

成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目项目情况一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二OH五年远景目标纲要指出：1 ）持续加强水污染防治。统筹水环境、水生态、水资源"三水共治"。深入实施河（湖）长制，严格实施水污染物总量控制,推动城镇污水管网全覆盖，积极开展农业农村水污染治理，扎实开展沱江、岷江流域水环境综合治理和可持续发展试点，系统推进黑臭水体整治。强化水生态保护与修复，持续推进全市天然水域十年禁捕，恢复水生物多样性。优化水资源管理与调度，加强空中云水资源开发利用，保障河湖生态流量，建设节水型社会。2 ）深入打好污染防治攻坚战，水环境治理行动包括：推进长江上游成渝地区双城经济圈供排水基础设施建设,促进全市排水管网,污水处理厂提质增效；推进锦江、沱江、金马河流域水生态综合治理和三岔湖综合整治及扩容,推动重点流域水环境保护和整治。3 ）要协同推进生态环境联防共治，深化大气污染源头防控协作、移动源管控，构建大气、水生态环境网络预警监测体系，强化河湖长制，深化岷江、青衣江、沱江流域“三水"共治，共建龙泉山城市森林公园，筑牢长江上游生态屏障。国务院印发水污染防治彳亍动计划，指出要切实加大水污染防治力度，保障国家水安全。到2O3O年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质达到或优于11I类比例总体为95%左右：1 ）加快城镇污水处理设施建设与改造，全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2 ）推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。水污染防治行动计划四川省工作方案提出：1 ）加快城镇污水处理设施建设与改造，全省现有城镇污水处理设施要因地制宜加快除磷脱氮等改造和升级。推进污泥处理处置。2 ）到2O3O年，金沙江、嘉陵江、长江干流（四川段岷江、沱江五大重点流域水质优良比例总体保持在85%以上;岷江、沱江、嘉陵江干流及其一级支流全面消除劣V类水体；城市建成区黑臭水体总体得到消除；城市集中式饮用水水源保护区水质优良比例总体达到99%以上。黄河（四川段）水质优良比例保持100%。（二）项目情况1 .参与主体主管部门：成都市卑嘟区水务局。项目单位：成都市西汇水环境有限公司。设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。2 .项目概况本项目占地面积69.6亩，主要建设内容包括：新建处理能力8万吨/天污水处理厂一座及配套管网（含DN1200-DN1600污水干管及DN700再生水管），并配套建设IokV双电源线路，采用AAO+活性焦深度处理工艺，主要服务于郸都区第三排水分区。二、经济社会效益分析1 .经济效益（1）大量污水未经处理直接排入水体，对水体造成污染后再治理，就需要投入大量的人力、物力、财力,进行较长时间的整治。本项目通过对区域污水进行综合治理，使污水达标后再排放，对水资源进行切实有效的保护，使水资源得以可持续利用,降低了污染治理成本，促进了社会经济的可持续发展。（2）本项目的建设有利于完善城乡基础设施，促使区域环境卫生状况改善，人民群众健康水平提高，从而创造一个良好的投资环境，对于提升成都市城乡形象、改善投资环境和推动地方经济的发展具有明显的促进作用。2 .社会效益(1)项目是对加大水污染防治力度、保障国家水安全政策的具体落实，能有效解决区域污水处理基础设施不足的问题，是成都市生态文明建设不可或缺的部分。(2)项目的建设将有效减少排入河流的污染物，有利于改善区域水质指标,从而保护流域内人民群众的身体健康和生命安全，为构建和谐、健康、美好的人居环境，实现全面建设小康社会的战略目标提供有力保障。(3)本项目将成都市郭都区污水管网进一步完善,服务范围内污水的乱放现象得以解决，提高卑嘟区的污水处理能力,减轻水质污染，对改善区域水环境质量，乃至下游岷江、长江水环境质量具有积极的作用。(4)项目建设后污水将得到有效治理，有利于区域生态环境的改善、居民环保意识的加强、居民生活质量的提高，进而更有力的促进保护和改善生态环境，推动项目地社会、经济和环境的协调发展。三、项目投资估算及资金筹措方案(一)投资估算本项目总投资为76482.00万元，其中，建设投资73400.60万元,占95.97%；建设期债券利息1392.00万元，占1.82%；债券发行费用20.00万元,占0.03%建设期市场化融资利息1550.62万元,占2.02%；铺底流动资金118.78万元,占0.16%o(二)资金筹措方案1 .资金筹集情况资本金来源：本项目总投资为76482.OO万元，其中资本金22945.OO万元，占总投资的3O.00%,全部为业主自有资金计划发行专项债券融资20000.00万元，占总投资的26.15%；计划进行市场化融资33537.00万元，占总投资的43.85%本项目计划2023年发行专项债券4800.00万元，债券期限为20年；本项目计划2024年发行专项债券15200.00万元，债券期限为20年。本项目计划2024年完成市场化融资12000.00万元，贷款期限为20年；计划2025年完成市场化融资21537.00万元，贷款期限为20年。本项目专项债券、市场化融资期限与项目收益测算期限一致。2 .资金使用计划本项目2023年计划投资6000.00万元，2024年计划投资30000.00万元，2025年计划投资40482.00万元。四、项目预期收益、成本及融资平衡情况(一)预期收益1 .项目收入本项目收入来源于污水处理费收入和再生水销售收入。本项目预计收入合计190380.35万元，全部为专项收入，拟对项目收入分账管理，其中：拟将总收入的39.88%用于偿还专项债券本息和对应运营支出，该部分收入合计75930.73万元，将纳入政府性基金预算管理；拟将总收入的60.12%用于偿还市场化融资的本息和对应运营支出，该部分收入合计114449.62万元，将纳入市场化融资监管账户管理。2 .项目成本本项目总成本费用为179516.88万元。其中总经营成本为71146.07万元，折旧摊销费合计为72717.90万元,财务费用即利息支出合计为35652.91万元。（二）资金测算平衡情况计算期内累计资金流入283996.58万元，累计资金流出259069.46万元，累计现金结余24927.12万元。本项目全部20000.00万元专项债和33537.00万元市场化融资全部到期时，在偿还当年到期的本息后，将仍有24927.12万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数为1.24倍。项目贵金,算平街表序号JSE1.合计芟首期2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2031年I控*活动冷现金流量(1.1-J.2)111117.034325.724745.955165.915)55.965145.715硼.655677.845666.725655.291.1现金流入207514.5H8018,5】8521.95B995.398995.398995.399糜M.93颊1.93M91.9398M.931.1.1专项收入1903W.357383.957818.M8252.65»252.658252.659077.盟9077.929(177.929077.921.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3增演税场项代款17134.23664.56703.65742.74742.74742.74817.01817.01817.01817.011.1.4士就出让收入0.001.2理金流出93397.553722.793776.003829.483839.433849.684206.284217.091228.214239.611.2.1SB*71146.073022.31303J.79:MM1.543051.543061.&13339.483350.353361.523373.001.2.2情值税过项税就«506.66365.2X365.68366.09366.51%6.95!i2.11402.56403.02403.491.2.3税会及耐加1035.3435.9240.5645.2045.1545.1049.7949.7349.6849.631.2.4缗愤税8627.57299.28337.97376.65376.23375.79411.90414.45413.99413.52序号项目合计运营期2023年2024年2025年20262027隼2028年2029年20的年2031¥2032年2033年2031年I.2.5所盼我4081.910.000.000.000.000.M)0.<X0.000.00Q-DOI.2.6土地出让计提的各项看金0.002校咨活动冷现金流量(2.1-2.2)-73519.38-5899.20-29165.40-38454.782.1现金流入0.002.2现金流出73519.385899.20291,4038451.782.2.!建设找资73-100.605899.2029165.4038336.002.2.2域持这，我«0.002.2.3就动击金118.780.000.00118.782.2.1其他流出0.003等笠话功净现会流量(3.1-3.2)-15670.535899.2029165.1038451.78-2607.64-2607.64-3337.43-4606.797