XX商场出纳职位说明书.docx

东莞市XX集团有限公司出纳岗位说明书根本信息单位/郃门：财务部岗位名称：出纳岗位编号；职务等线序列：.直接上级岗位名称：财务主任H级上级岗位编号：.职务等级序列；修改n期：公布11期：审批人：工作联系任职要求教育初中以上文化（持会计上囱证经脸无技能熟恚电脑办公软件,懂金碟软件根本操作和银行各项根本业务办理指导无人际关系能妥善闲节郃门及其他单位的人际关系决策能力权限内资金的支付分析协调管理权限决策权限（审批权限）监督权限（审核权限）财务权限经苜权限人力资源权限工作概况负或聚和所有资金保管：现金保管，银行的收入及支出业务办理，支票及相关印章工作职贲说明1.负责审杳数和推销金额的准确性，单据的完事性，X1.实性，报箱手续的完整性，根据审核，审批无误的有效胞据收付款.做好每天的H报表.及现金银行日记账.2 .保管米和乐存现金,有关印章，空白收据.3 .负设案和“常现金管理收取邮月租佥管理费，水电区（所有铺位签约，退铺、转让的些有美业务）。4 .交纳每月应交的费用，水电费电话费等.5 .负击每月工资及伙食费的发放.6 .负货公司各银行爆户之间的往来资金管理，如转账，电汇，开立新账户及销户等。7,完成上级安排的各项任务。工作环境时间特征8小时工作制均衡性舒适性根本舒适工具设备电脑.办公来.电话机,办公用品.脸钞机.保险柜拟制：李晓君审核：复核:批准: