企业财务部年终工作总结范文.docx

企业财务部年终工作总结范文一'前言随着20XX年的落幕，财务部在公司领导的高度重视和其他部门的紧密协作下，紧密围绕公司的工作计划和战略目标，全力保障公司财务稳健运行。现将本年度工作总结如下：二、安全管理工作1 .我们坚持“安全第一，预防为主''的方针，全员参与，确保部门安全。针对仓储部门高风险特点，签订安全责任状，明确责任与义务。2 .积极配合安全委员会工作，开展安全检查和演练，及时传达安全信息，定期自查整改，确保全年无重大安全事故。三、融资与资金管理1 .拓展融资渠遒，新增银行贸易融资授信3000万元，并积极洽谈设备抵押增信事宜。2 .精心编制资金收支平衡表，适时调整资金计划，保障生产资金需求。3 .合理使用承兑汇票，通过质押贷款和贴现操作，节省利息支出。4 .利用保险市场竞争，降低保险费率，有效减少保费支出。四、财务管理与控制1 .严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行会计核算和监督职责。2 .合理安排财务工作，克服人员变动困难，确保核算任务完成。3 .及时准确上报报表，保障报表时效性。4 .加强会计复核，发挥监督作用，确保采购和销售环节的准确性。五、仓储物流管理1 .严格执行仓储管理规定，确保原辅料和产品的出入库管理。2 .合理安排发货，保障销售业务需求。3 .加强司机培训和安全教育，确保车栖安全运行。4 .强化仓库5S管理，提高保管工作质量。六、存在问题与下一年工作计划1 .本年度工作中存在的问题：内部管理需加强，对外沟通能力待提升，仓库发货、入库抽检等方面存在问题。2 .下一年工作计划：- 加强内部管理，提高员工责任心，明确职责。- 拓展融资渠道，加强与银行沟通，争取更多授信。- 合理规划资金使用，降低财务费用。- 加强仓库管理，提高保管工作质量，杜绝发货错误。- 持续安全教育，确保全年安全无事故。七、结语在公司的支持和各部门的配合下，财务部基本完成了全年工作目标。面为新的一年，我们将化压力为动力，积极进取，为企业发展贡献财务力量。