做账实操-出纳岗位交接表模板.docx

账务处理会计实操文库做账实操-出纳岗位交接表模板（一）交接日期：×XXX年X月X日（二）具体业务的移交：工、库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符,月记帐余额与总帐相符。2、库存国库券：XXXX元，经核对无误。3、银行存款余额XXX万元，经编制"银行存款余额调节表"核对相符。（）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本;3,空白现金支票XX张（XX号至X号）；4,空白转帐支票XX张（XX号至X号）；5 .托收承付登记簿一本；6 .付款委托书一本；7 .信汇登记薄一本；8,金库暂存物品细表T分,与实物核对相符；9 .银行对帐单月份11本；11月份未达帐项说明一份；（四）印鉴:1.公司财务处转讫印章一枚；2 .xx公司财务处现金收讫印章一枚；3 .xx公司财务处现金付论印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：201×年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责；201×年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份。移交人：X（签名盖章）对未了的事项和遗留问题，建议写好书面说明材料；比如有当年内某月的某个科目金额有问题，写好等待处理原因，这样接手的人就可以清晰明了新会计一时搞不明白本企业一直适用的固定资产折旧的方法、成本核算的方法、往来账、存货等核算的准则等问题。已经离职的会计，是没有义务再给新会计解答的。如果新会计却要原来的会计帮助，那新会计就要嘴甜一些，多喊几声姐姐，会办事一些，老会计离职的时候，请吃个饭，给原来的会计多买点奶茶。毕竟要考虑到，后面还要老会计提供帮助。如果原来的账目确实复杂，新会计又迟迟不能上手，那么单位负责人就要考虑下是否应该延长会计的交接时间。如果老会计已经离职，那就要考虑是否在休息日返聘老会计来公司，带一带新接手的会计，具体参考企业的具体情况而定。