XX高压电器研究院股份有限公司关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案（2024年）.docx

XX高压电器研究院股份有限公司关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案各位股东及股东代理人：公司拟与XX商业保理有限公司签订保理综合授信合同，金额不超过人民币10,000万元，期限12个月，布金额范围内允许公司进行金单支付。一、关联交易基本情况(一)本次关联交易金额和类别公司拟与XX商业保理有限公司签订保理业务合同，金额不超过人民币10,000.00万元，期限12个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。XX商业保理有限公司为公司间接控股股东XX电气装备集团有限公司控制、公司茶事XX担任董事长的企业，按照上海证券交易所科创板股票上市规则的相关规定，本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。二、关联人基本情况和关联关系(一)关联人的基本情况公司名称：XX商业保理有限公司法定代表人：XX注册资本：X万元人民币企业类型：有限责任公司成立日期：X年X月X日注册地址：X经营范围：从事国内保理业务；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（账）管理；客户资信调查与评估；从事与商业保理相关的咨询业务（不含限制项目）；票据管理：票据信息咨询及数据处理：票据交易系统的开发、技术应用、管理和维护服务；供应链管理咨询：法律法规准予从事的其他业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款等活动：未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：XX电气股份有限公司持股100%。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31H,XX商业保理有限公司经审计的总资产为X亿元，净资产为X亿元，2023年度营业收入为X亿元，净利涧为X亿元。（二）与公司的关联关系XX商业保理有限公司为公司间接控股股东XX电气装备集团有限公司控制、公司董事XX担任董事长的企业。（=）履约能力分析XX商业保理有限公司依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。三、关联交易主要内容保理方式：无追索权保理保理规模：人民币10.00()万元保理期限：12个月保理融资利息：无。四、关联交易的定价政策和定价依据本次向关联方中请开展保理业务暨关联交易事项，XX商业保理有限公司不收取公司任何费用。五、关联交易目的和对上市公司的影响公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与XX商业保理有限公司保持较为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。具体内容详见公司2024年X月11日于上海证券交易所网站XX高压电器研究院股份有限公司2023年年度股东大会19()披露的关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告(公告编号：2024-00X)。本议案已经2024年X月28日召开的公司第X届董事会第一次独立董事专门会议、2024年X月9日召开的第X届猿事会第二十一次会议、第X届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确无异议的核查意见。请各位股东及股东代理人审议表决。关联股东XX电气股份有限公司、XX电气装备集团投资有限公司、XX集团有限公司需回避表决。XX高压电器研究院股份有限公司董事会2024年5月X日