SAP信贷控制功能与配置详解.docx

信贷管理贷管理的控制发述2信贷管理的算单配置和FD32信贷於理主数据32.1.定义信贷控制范国32.2.蛤信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVR6、分配辆名凭i£和交货凭证OWUh定义自动信贷控制0VR852.4.FD32信用管理主数据6自动信用控制过程前对信贷值的影响73.1 来自特殊忘账事务的便收款83.2 未清订单价值IO3.3 未清交货价值113.4 来清出具发票价值：M3.5 清来客户的应收和情收19清Ik客户的应收和预收的操作211 .贷管理的控制概述信贷额度的组成：假设某咨户信用限额I万：开出钠售订单时锁定I万：一旦发货I万.销售订单I万限额稗故.变成发货锁定版Sn万。一旦开票,发贷1万限额释放，应收领定I万艰颖。清帐成功,应收释放I万.信用限额又回到1万了，如此循环./未清订单价值：未清订单侨值是所有未交货的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已破火数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）：因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的蚊Ih只要镇还在.未清订单价值就不会沼加/未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值：做了交货蓑依未做交货确认（客户收货./未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/来自特殊总账事务的预收欺：如果它们与信用限额相关（例如,付款）,刖会从特殊承付款转移到总承付款：系统参于付款者更新价值；2 .信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1. 定义信贷控制范围珞役:SPRo-企业结构-定义-定义信贷控制范3J-0B45更改现澳“信贷控制危困、明细分新条目0E、唆四*货方控制范困CVCC拜氏信贷控制范用货币HKD更新如数据更新二对未清的定单/交货7出只发票凭证值的信用更新（1）4口|000012UE1.画面国I13FY堂式£M版文本I卜没有从5D凭证更新自动包建新客户配置数%风险类别信货限额0012在时Ia箱上末班定订单值，交货和出具发票凭证值0015未故贷和出具发荒凭证值0018第告订单的未活交赁值，未活出具发羡凭证值代表坦结构数%/二所有公司代码2.2. 给信贷控制区分配公司代码路径：SPRft>>企业结构-分正-财务会计->壮信贷控制区分正公司代码-OB38更改视图”分近公司代码>信贷控纲危用”:册熨公司I公司名旃IstffiI范围狙击CC范围IQOOO1.SAPAGIwcMdxfOOO1.|0|0OMB1.J%6MurterbskDWt攵h1.NVaIdocf11口IJARO1.CountryTemp1.ateAR加BntHenARG1CountryTemp1.ateAR用QentinienATO1CountryTemtfateATAust11aAUO1CountryTemp1.ateAUAUStrahaBEO1CountryTempiateBEBdqumOOO1BRO1CountryTemp1.ateBRBraD1.CAO1.CountryTemp1.ateCAFm岫CHO1ChuntfJE1.ectronicCo1.tdHongKongCHCCj"三023hungE1.ectronicCo1.tdHongKong,'H'CC1.O1.CountryTemp1.ateO.IehIeCMO1.CajntfyTempiateCNChn0001._COO1.CountryTempiateCOtdombta!一COPYCopyfromCC.O1(On1.yCy1.accouhts._J_Bi?i1.e<而I2.3.定义信贷组OvA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8梢告和分销主数据基本功能定价免密货物购买红利税收科目线可用性检查和传输寿求交货计划和运输计划输出控制物料确定动态产品建议GTIN映射交叉销百A列表/并斥B合作伙伴确定昌文本控制S不完整项目的日志aBBBaBB0SIMG-Cmmenuo1.sdfa0匕货管喇凤感曾逮i>Qr褚施电磁普理设置D口厘收款的礴省超P昌信贷甘理阿G瑟信贷追口G分ae第依凭证和交货凭证08定义自动信货控制口Q筒单的信蝌制检查DB序列号D国路径D段后建活动S1.MGVFMENuo1.sOoVA6S1.MGeCFMErW1.SDOVAD51MG.CFMEN1.SDOVA8S1.MGeCFMENUO1.SDOVAKOYA8更改视图”维护自动信贷控制禊图概览乡德新条目1.c1.Ei63困（3范国鹤类别CG信贷笈制OOO1.00101高风险销售订.0001。二02ppt½sa000100103高风险发黄CHCCPO1.ST面磁销售订单ICHCC00102二3事阿线贡001而u¾发贷2.4. FD32信用管理主数据D日财务会计O口总分类循D日应收款O口凭证就人D凭证!>口帐户D口主记录口信用管理t>口洌外t>口销售和分梢凭证D口帐Pt>口项目D曰主数JBPFD32-更改>F.34-批量更改0FD33-显示&>FDZ4-显示修改D口信贷管理信且系统D口工具更改客户信贷管理:初始屏幕3.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个锹售订单：分别走后续流程：交货.开票.清款各个it号中观察未清销售值的变化：看“应收总额”的文化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下里到史出客户窗货管理:状态21390CH01:特别总分类帐媒户分析33.1 来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限领相关（例如.付款）.则会从特殊承付款转移到总承付款：系统基于付款老更新价值:做一笔f收客户定金的看“特别往来债务"变化1400000000预收定金涉即显示凭证：数据输入视图分由金。占占显示货币印意味视的数据输入视圉三'凭证日期Hoooooooo2012.01.04公司代培CHO1.2012.01.04命十年度2012过日期期汨参照公司往来凭证号货而USD文本存荏分类怅坦N项FK息件保目总分雌名称T金秋货市本位旧金融S'40i!0Q21.0恒生根行-USD5,8000USD39,000.00HKD1922030100苫收我-享关联-期卜A5,000.00USD39,000.00-r*D预收定金在信用中特别往来债务值的变化以负数表示：TOM-39000=70014；败户分析中也滔加特别总帐金（390001.»a|21390/OVi:构别总分类*户分析Bti三g计余制总分"0畀Gk说明位忖55金整+39,OOO.OO现000.OO-金”说明0.0039,OOO.OOoo0.0039,000.0039,OOO.00-Cue证雷用正余一3.2 未清订单价值未清订单价值：未清订隼价值是所有未交凭的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已碇认金*的（已确认数量施以恬用价格=订单的未清订单价值：因信用检至巳经被冻结的订单不包含巳确认的数量：只要锁还在.未济订单价值就不会增加新建立铠售订单3100000854未交货抗态：显示Chung's标准订单3100000854:售贷管理中的未清订单信贷值交化：372150<17,750.OC7.8（0B08中汇率）+576246.53=948969.533.3未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发5S的交货条目的价值：做了交货装我未做交货俄认（客户收黄）JT出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货袋载未做交货确认方也ChungM外向发货5100000734工示:IT堂来清交货信贷值增加372.450.00而未清订单信贷值冢少372,450.00：总部948.696.53不变seswaoo杼勃住素«务40.014.8-Wf1.fiM1.a<M,63信团9M.W.WHitZI.oo,0.OO«»*Pt21.»odftW0sfW三9。81«001WJtWoot口3，！用代改。文本椁祈W08上次引，！MBUzrM*mwenw中占更改古户络货管理：总更ES0««»«WPIUKEMGF11V*WUC,ZVXBF”货按旃范田夕金246.53的SOSU.450.00。必trsAa4AMi1.iWe1.000,«0.00三TS上次维默日圆F5流嚏学"5133-=K.；rtgwwe,e;.53巳使铜（I货，0so.e?RV1MWkt0X收”厉划欠收0.000利3折!00.000变时安凫OSO0ttJxW0.00刈m丸0.00*MW0.00Wfc威OOX上次内复查1M制。网憎Me收f11缈g后*）外复查£fi/0C“强Rr漱林演。京Xu”n：i帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VH)9冲钠发卷单后再Vu)3N菜隼外向交货-删除：觥除被冲销的交货隼3.4 未清出具发票价值:未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/开发票6100000611未过怅到F1.中ESIChung发票6100000611(ZCF2)显示:出具发票项目总览未清交货信贷值由372.450.00(47.750.00*7.8(0B08中汇率)变为0：未清开票凭证由0支为372.450.00：辆售值不变918.696.53.IS为没有过怅到F1.中所以不会影响应收账款相关的信用额度AM臂谈*户笥ft管理:J?00msp2B«ua"TWAMUt膏丹斤WICarc”艮，帽斤FM4m5T1v244.53»«IK=MXMMS力45。80.WITX*®“亢