南宁轨道江南混凝土有限公司2015年生产经营工作计划20150526.docx

南宁轨道江南混凝土有限公司2015年生产经营工作计划为更好地开展南宁轨道江南混凝土有限公司2015年各项生产经营工作，明确2015年工作目标，根据集团公司要求，特编制南宁轨道江南混凝土有限公司2015年生产经营工作计划如下：一、2015年生产经营工作计划：1、公司笄建：2015年上半年至10月，完成混凝土公司筹建及沙井商品混凝土搅拌站建设工作，包括：工商注册、场地是设、设备采购招标及安装、组织机构建设、建章立制、人员招聘、人员岗前培训、大宗原材料采购招标、运输车队外包招标、搅拌站验收、试验室验收、预拌混凝土专业承包资质审核等工作，2015年10月正式投产。2、搅拌站投产后以生产组织管理为工作重点，以六个方面为抓手：（一）安全生产；（二）质量控制；（三）设备维修、保养；（四）混凝土生产及运输的组织调度；（五）原材料供应的协调；（六）计件管理及成本控制。确保混凝土搅拌站及公司的正常有序运转。3、上半年至10月，以原材料采购及生产的成本控制为生产经营工作的重点。采取货比三家，竞争性招标的原则和思路，在保证产品质量的前提下尽可能地降低原材料采购成本。生产中按照规范生产、规范管理的思路控制各项成本与支出。4、搅拌站投产后，以销售工作作为生产的源头，按照以销定产的原则。发挥隶属轨道集团的优势，优先保障并统筹协调地铁施工混凝土的需求与供应，集团自营开发项目上，尽可能将商品混凝土列为甲供材料。同时，广开市政、房建项目建设混凝土的市场需求，尽可能的挖掘和发挥混凝土搅拌站的产能，争取更大的经济效益。主要工作时间节点：1、2015年6月30日，完成搅拌站设备招标；备注：该工作原计划由南宁市政投资公司采用邀请招标方式单独进行搅拌楼设备购买（且该工作已于3月10日完成），采用融资租赁的方式进行合作，但经与国资委等单位沟通、并研究后决定以新公司名义进行公开招标。2、2015年8月31日，完成搅拌站设备安装；3、2015年9月30日，完成设备调试和试生产。特制定以下倒排工期工作计划：类别工作内容工期开始日期完成日期分工备注地茶工建设设计院施工图设计5月31I1.优存燕场地上方回埴、平整70天4月20日6月10日陈运翔搅拌楼主楼机翦础8天5月11日5月19日已完成搅拌楼主楼承行权础15元6月2517月IoF1.料仓挡土墙20天6月1日6月20日料仓基础25天6月IH6月251:1场地硬化、道路硬化30天6月20日7月20日场地周边挡土墙、困墙25天6月5116月3011临收活动板房搭建15天6月1日6月15日办公楼桩基础施工5天6月1日6月S日电力安装60天6月1日7月30日设备安装调祓搅拌楼主楼设在公开招标30天6月IrI6月3011潘新陆粉料罐加工25天6月25日7月20日主楼设备安袋46天7月IH8月15日料仓棚20天6月25H7月151:1主楼外包20天8月10日8月30日搅拌设备调试、检测6天8月16口8月22H投产前准备工作8天8月22日8月30日运输外包竞争性谈判25天5月25日6月20H泵车、地唠等采购招标30天6月1日6月30日原材料材料部资料收集（内业）76天5月15日7月30日叶辉龙内部招标办法的确定26天5月15日6月10日竞争件.谈判前期准备工作28天5月18日6月15日材料部建幸立制61天5月30日7月30日外业43天5月18H6月30H市场调查，材料抽查28天5月18日6月15日原材料采的招标6月20日确定供应商，合同的签订6月30日试投产的材料组织供应7月301:1原材料供应的班调7月30日成本控制7月30H正式投产后的材料组织供应60天7月30日9月30日前期««安排内业30天6月15日7月15日前期各种准备工作30天6月15日7月15日销售部建章立制45天6月15日7月30日外业90天6月30日9月30日市场调杳30天6月3Q117月30I1.前期销售60天7月30119月3011正式投产的销售9月30日试验室等备及贵朋报审完成试监员上岗证理论培训4天5月19日5月22H南春燕已完成试验检测设备的询价及报审计审核S月15日前试蛤检测设备的合同确定S月200雨试验检测设备的采物及到位5月31日前试验检测设备的检定工作6月10前根据设备到位情况完成送检完成试验室所行设备的安装布设6月15H试验室面显体系文件的编制5月31日武紧室资质中清资料的编制及收集ifj6f1.1511可以交出,最迟不超过19H预计接收资料后一个月左右得证资质申请材料提交至南宁市建委办证大厅窗口受理（审批时限19个工作日,完成公示及发证预计一个月左右）企业贵报审确定企业自彳i主要机械设酒总7月2211前确定财务状况（注册资本、资产总额、国有资本、固定资产等等财务信息、设备状况（机械设备总台数、总功率、机械设备原值等信息）、厂房状况（企业自有厂房面积等）各方面信息资料7月15日前要求建设验收完、试验室、生产设备、场地准备好后才能提交资质材料申请7月30日前完成建设脸收企业资质申请资料的编制及收集8月1日8月5日资质申请材料提交至南宁市建委办证大厅窗口受理（审枇时限19个工作日不包括专家评审、申森、结果公示及打证，完成公示及发证预计一个月左右）计划8月5日完成报送预计接收资料后一个月左右得证行政人事部门负贡人及主要皆理人员招聘6月10日梁晶投柞楼操作员、司机等生产人员招聘7月15口保安、厨师等工勤人员招聘7月15日各悔位员工培训20天7月1日7月20H社会保险开立户6月10日住房公积金开立户6月IOn建章立制6月30日二、2015年生产工作指标：全年计划完成固定投资4352.33万元（详见附件1）,计划生产、销售商品混凝土12万11实现营业收入4179万元，利润总额64万元。表2015年商铺混凝土销售明细表投产时同10月11月12月总计销量万mb3,1512Ir业收入（万元）1080144018001320备注：销售单价按照360元/方计算。南宁轨道江南混凝土有限公司2015年5月260附件1：江南站2015年项目投资估算表胞位：万元序号工程项目名称估算价值（万元）备注然设备及工器具购置费安装工程费儿他费用总的第一部分工程费用911352K2181.280402355(一)主要工程费用91135911.351混凝土拌介楼基础2852852办公楼80SO3宿舍、食堂76764实验室1481485堆棚1451456机修车间40407辅助设施373537.358总平、绿化40409厂外道路5050IO场地平整IO10（二）供电1301安装50502箱变8080(三)给排水8080（四）设备购置282181.22902.2i4.5M3双线搅拌站800758752刀,50型装载机（2台）1081083混凝土泵车（4台）132013204混凝土拖泵（4台）3403405250kW柴油发电机181.319.36120t电子地跨201.321.37机修工具10108试验设备30309生产、销售用车6060IO砂石分高回收设备242.526.5I1.自动洗车装置911.192.1第二部分工程建设其它费用121.53121.53I建设单位管理费19192施工图审查费883招标代理服务费444工程造价咨询费1.51.55工程建设监理费15.4315.436土地使用权出让金07勘察设计费22228环境影响评价贽9.229.229联合试运转费55IO工程保险费10.7810.78I1.办公、家具购理费4.84.812培训费IO1013前期工作费6614白蚁防治费1.51.515城市建筑垃圾处理费3316建设工程交易服务1.31.3三第一二部分费用合计911.35201.534145.0«四基本Di备费（三*5%）207.25五固定资产投资（三十四）435233利润计算:1、 第四季度销售收入4320万元2、 主营成本3600万元3、 应缴增值税141万元4、 财务费用25万元5、 管理费用474万元6、 利润总额=1-2-3-4-5=64万元