学校办公经费及网络维护费管理制度.docx

学校办公经费及网络维护费管理制度为加强办公用品的采购和使用的管理，本着“节约开支，避免浪费”的原则，特制定本制度。一.本制度适用于办公经费和网络设备维护费。1 .办公经费包括办公及耗材费、印刷费、维修维护费、评审讲座费、接待及工作加班费、差旅费、市内交通费和邮电费。网络设备维护费包括校园网设备维护费、多媒体教室设备维护费、教学机房设备维护费、图书馆网络及服务器设备维护费等。2 .各部门所需办公用品，需部门负责人填好办公用品购买申请表，提交给办公室财务报销员整理，报销员经部门领导审批后到财务处报销。3 .网络设备维护经费需经办人整理好报销材料，提交给办公室财务报销员，报销员经部门领导审批后到财务处办理。4 .办公室财务报销员要做好办公用品领用登记，领用人履行签字手续。二.费用报销单填写及票据粘贴要求：1 .报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改。2 .报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴的一块，并按金额大小排列。3 .各票据应均匀贴在粘贴单上，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。4 .报销单据各项目应填写完整，票据金额和报销金额不符的不予报销。三.经费报销流程1 .办公经费金额在5000以下：经办人填写报销单一财务报销员整理一部门负责人审批一财务处办理。2 .办公经费金额在5000以上：经办人填写报销单一财务报销员整理一部门负责人审批一分管副校长审批一财务处办理。3 .网络设备维护金额在100oO50000之间：经办人填写报销单一财务报销员整理一部门负责人审批一分管信息中心副校长审批一财务处长审批一提交财务处办理。4 .网络设备维护金额在50000以上：经办人填写报销单一财务报销员整理一部门负责人审批一分管信息中心的副校长审批一分管财务的副校长审批一财务处长审批一提交财务处办理。其它经费报销须按学校财务处报销审批程序执行。