金蝶KIS专业版会计期末如何做年结.docx

账务处理会计实操文库金蝶KIS专业版会计期末如何做年结？年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。在手工记账的情况下，年结时，需要登记相关的账册，并将科目余额转入下一个会计年度的期初。在使用软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动或者半自动的方式产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。那么，在金蝶软件系统中如何年结？一、年结前准备工作1、会计期间本年度最后一个会计期间，一般为第12期1、年结准备1.1财务系统检查1）、检查固定资产是否已经计提折旧2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇3）、检查是否已经结转损益4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证5）、检查本期所有凭证是否已经审核过账1.2 业务系统检查1）、检查出入库单据是否审核2）、检查发票是否钩稽3）、检查是否进行了出入库核算、不确定单价单据的维护4）、检查业务单据是否生成凭证1.3 对账1）业务与总账对账2）出纳与总账对账3）固定资产与总账对账2、年结过程2.1正常结账KIS专业版允许跨年连续使用同一个账套，年结过程和平时的结账步骤一样，在结账之前需要手工做一张本年利润科目余额结转未分配利润凭证，做好备份1）账套备份在【账套管理】界面选中账套，再单击【备份】选择手动备份2）出纳结账（没有此模块可以忽略）【出纳管理】模块一【出纳结账】3）业务结账（没有此模块可以忽略）【存货核算】模块一【期末结账】4）账务结账【账务管理】模块一【期末结账】