中学财务及项目管理办法.docx

中学财务及项目管理办法为进一步建立健全程序严密、制约有效、运转协调、集体领导、科学决策的权力运行机制，从制度上加强对领导班子的监督，在严格执行教育系统财务及项目管理办法（试行）的同时，结合我校实际情况，制定本办法。一、人员构成（一）学校“三重一大”评议委员会：常务会议委员名单：扩大会议委员名单：在常务委员会的基础上增加以下人员：负责评议学校重大项目（3万以上）、评优选先、大额支出（1万元以上）、制度建设及项目验收等。（二）采购及项目实施负责小组名单：1 .各类活动物品采购组：组长：组员：注：年级部开展的活动由年级部负责2 .办公用品购置组：组长：组员：3 .课程开展组：组长：组员：各课程负责人4 .设施设备维修维护组：组长：组员：5 .党建工作组：组长：组员：6 .师生安全防护组：组长：组员：7 .教学服务组：组长：组员：负责采购师生用书、教案本、听课本、教研手册、打印室和实验室用品及其他各类教学教具等。二、支出管理及流程（一）各项支出均按照以下流程执行：申请人询价一填写申请单一主管部门负责人审核签字一校长签字批准一填写备案表一签订合同，实施采购f验收一将所有材料交报账员处进行报销注：各负责小组须严格按照流程执行，做好询价、议价、接收、验收、归库、物品签收等工作。（二）报销需要提供以下材料：1 .发票：财务副校长在右上方签写支付意见、姓名和时间，经办负责人在备注栏空白处签写用途、姓名和时间。2 .询价单：5000元以上需要提供三方询价单，询价单上标清名称、数量、金额等，由被询价单位盖章，询价人签字，至少两人询价，询价时间为申请时间前。3 .申请单：前期签批好的申请单（大额支出为签批的审批单）。4 .备案表：写清备案时间（申请时间后，合同签订日期前）、项目名称、规格型号、金额、单位联系人和联系电话，由校长签审批意见。5 .合同（500元以上必需）：内容需明确项目名称、数量、实施时间、实施地点、费用等，由校长签字，时间为备案时间后。6 .验收单：写清项目名称、规格、数量、金额、用途、验收意见、验收时间（合同时间后），由验收人签字（至少两人），供货单位意见处需供货单位盖章。7 .样图：采购物品或者项目实施需要样图，维修类需要维修前后的样图。8 .文件：由上级部门通知实施的费用支出需要上级部门的通知文件。9 .会议纪要：5000元以上需要提供三重一大会议纪要。10 .签领表：涉及物资发放的需签领表，由领取人签写姓名和时间。11 .项目备案表：3万一10万元需向和财政局备案，1万一3万学校自行备案。12 .项目审计表：10万以上需财政局审计。13 .小票：使用公务卡出差或者购买其他办公或教学用品，必须有刷公务卡的小票。（如果没有刷卡条件，可手机绑定公务卡支付，提供公务卡流水）14 .出差报销材料：出差文件（文件上需要有出差人姓名）、出差审批表、飞机行程单或者火车票，刷公务卡小票或公务卡流水，研究心得，其他材料（根据具体情况而定）。15 .其他材料（根据具体情况而定）。（三）支出金额限定：1. 5000元以下：由各负责组负责，按流程办理。2. 500010000元：由各负责组负责，并由学校评议委员会常委会决议。3. 10000-30000元：由各负责组负责，由学校评议委员会扩大会审议，并上报审批。4. 30000元以上：由各负责组负责，由学校评议委员会扩大会审议，并上报审批，属于项目类的严格按照议标和招标程序办理。