物资和成品进出仓库管理办法.docx

物资和成品进出仓库管理办法管理制度L目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。2 .适用范围XXX服装公司财务部仓库管理。3 .职责3.1 财务部负责制度的制定、执行。4 .内容4.1 仓库日常管理4.1.1 仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片彳寺检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及Jl褥编号必须互相统一，相互一致。4.1.2 必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。4.1.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4.1.4 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。4.1.5 仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整;士o4.1.6 仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。4.1.7 仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。4.1.8 仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。4.2 入库管理4.2.1 物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4.2.2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。4.3 出库管理4.3.1 各类材料的发出，门店领用的物资由仓管员根据销售部提供的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。4.4 报表及其他管理441仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点,填报库存盘点表，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。4.4.2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。5 .引用文件6 .记录库存盘点表仓库帐本7 .其它7.1 本规定由财务部制订并归口管理;7.2 本规定自签发之日起实施。