XX第X医学院附属X市X医院202X年度部门决算公开说明.docx

XX第X医学院附属X市X医院202X年度部门决算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（-）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况（1张）XX年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况XX第X医学院附属X市X医院XXo床位编制：总床位数X张，实际开放床位约X8张。人员情况：年末在人数X人，其中自行用工人员X人。中、高级专业技术人员X人，研究生X人，引进留学博士X人。科室设置：全院共设科室X个。其中：临床科室X个，医技科室X个，急救中心、门诊、健康管理中心和附属XX医院各X个，机关科室X个，后勤部门X个。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，XX第X医学院附属X市X医院部门决算仅包括XX第X医学院附属X市X医院。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(-)部门收入支出决算总体情况说明20XX年总收入X万元，与上年相比增加X万元，增幅X%。其中：医疗收入X万元较上年同期增长X万元增幅IL3%,完成预算下达数X万元的x%o其中：门诊收入较上年同期增长X万元，增幅X%。住院收入较上年同期增长X万元，增幅X%,增长较高的原因是医疗收入的核算由原来的收付实现制转变为权责发生制进行核算。20XX年总支出X万元，与上年相比增加XX.56万元增幅7.57%,主要原因：1、人员经费(含自行用工)实际发生XX万元，较上年增加XX7.52万元增幅6.41%；2、药品支出实际发生XX万元较上年增加IXXO.XX万元增幅6.69%；药品收入同期增幅8.9乐在门诊及住院工作量上涨的情况下药品增幅属于正常增幅；3、卫生材料实际发生136XX万元较上年增加XX16.81万元增幅14.36%；4、试剂实际发生5XX8万元较上年增加XX2万元增幅XX.79%；5、累计折旧实际发生336X万元，因本年新增固定资产XX万元折旧较上年增加628万元；6、累计摊销实际发生XX万元，较上年增加XX.91万元。20XX年结余医疗结余XX.84万元，与上年相比减少XX.98万元，降幅20.35%,主要原因支出增幅大于收入增幅水平，造成结余较上年减少。（二）部门收入总体情况说明20乂乂年总收入乂尤51万元,其中：医疗总收入86（«813万元，占79.36%；财政基本收入XX.92万元，占XX.16姒财政项目补助收入XX81.38万元，占2.84%；科教项目收入X万元,占0.09%,其他收入X.08万元,占0.54%。（三）部门支出总体情况说明20XX年总支出XX865.38万元，其中医疗管理支出XX595.52万元，占XX.73%；其他支出2XX.77万元占0.29%；财政项目支出2XX3.XX万元，占2.84%；科教项目支出X.12万元占0.15机二、部门财政拨款收支情况（-）财政拨款收支总体情况说明20XX年财政拨款收入XX694.3万元，与上年相比，减少X.72万元，降幅8.73虬增减变化的主要原因是：X年财政专项包含锅炉房改造项目X万元及中心实验室改造项目X万元，本年度无此项目。财政拨款支出XX446.XX万元，与上年相比，减少X.62万元，降幅1.84吼其中：基本支出XX.92万元，项目支出2XX3.XX万元。增减变化的主要原因是：20XX年财政专项项目及批复金额有所不同。财政拨款结转结余X万元，与上年相比增加X万元,增幅2.89%。（二）一般公共预算支出决算情况说明20XX年度一般公共预算财政拨款支出XX446.XX万元。与上年相比，减少X万元，降幅1.84虬增减变化的主要原因是：20XX年财政项目和上年有所不同。其中：按功能分类科目，教育支出X万元，科学技术支出X万元，医疗卫生与计划生育支出X万元。按经济分类科目，工资福利支出X万元，商品和服务支出X万元，对个人和家庭的补助支出XX8.48万元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明无政府性基金预算（四）政府性基金预算支出决算情况说明无政府性基金预算三、部门结转结余情况20XX年结余X.XX万元，其中：医疗结余XX.84万元（转入事业基金X万元，计提职工福利基金X3万元），与上年相比，减少XX.98万元，降低20.35%；财政项目结余2567.76万元，与上年相比，增加X万元增长2.89%；科教项目结余2XX.01万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况20XX年度一般公共预算“三公”经费支出决算X万元，比上年减少X万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出X万元，占0%,比上年增加X万元，增长0%,；公务用车购置及运行维护费支出X万元，占0%,比上年减少X万元，降低096；公务接待费支出X万元，占0%,比上年减少X万元,降低0%。因公出国（境）费支出X万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费X万元,其中，公务用车购置X万元，公务用车运行维护费X万元。20XX年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量。辆，保有量为12辆。公务接待费X万元。具体是：国内公务接待支出X万元，XX第X医学院附属X市X医院国内公务接待0批次，0人次。五、机关运行经费支出情况无机关运行经费支出情况六、政府采购情况XX第X医学院附属X市X医院政府采购计划X万元，其中：政府采购货物支出X元、政府采购工程支出X万元、政府采购服务支出X万元；实际采购XX42.XX万元，其中：政府采购货物支出6XX9.13万元、政府采购工程支出106.3万元、政府采购服务支出X万元。七、其他重要事项的情况（-）国有资产占用情况说明截至20XX年12月31日，资产总计693XX.71万元，其中：流动资产X万元，固定资产净值245XX.68万元，其中：房屋X平方米），价值3XX2.41万元，共有车辆X辆，价值X万元，其中：部级领导干部用车XO辆、一般公务用车X辆、一般执法执勤用车X辆、特种专业技术用车X辆、其他用车X辆（其他用车主要是：皮卡客货两用车）；单位价值5X万元以上通用设备XX台（套）、单位价值IOX万元以上专用设备XX台（套），其他固定资产价值XXXX3.39万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至20XX年12月31日，XX第X医学院附属X市X医院资产有偿使用收入合计X万元，资产处置收入合计X万元。其中：已缴国库X万元，已缴财政专户X万元，应缴未缴X万元，单位留用X万元。其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明20XX年度，本部门单位实行绩效管理的有淋巴细胞主动免疫治疗复发性流产的临床研究等科研项目7个均为三年项目，涉及预算X万元，项目支出决算XX.XX万元。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。XX（类）X义（款）X义（项）：指。XX（类）XX（款）XX（项）：指。其他有关说明内容。第四部分部门决算报表（见附表）一、报表封面（打印一打印预览一截图）二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表