出纳岗位职责.docx

出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。A.现金收付处理：1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。收到业务人员交来的现金，必须开具收款收据。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。5、员工日常费用的报销，必须有有效的票据并附清单明细，不允许白条抵帐。所有原始单据不允许有涂改。必须有报销人的签字出纳才能受理给付。6、员工借款无论金额多少，都必须填制“借款单”，注明借款人、借款事由，大小写金额必须一致，不得有涂改。总经理签字，方可借款。财务部门在审核借款时要严格按照“前款不清，后款不借”的原则。借款的还款时限为不超过30天，出纳人员负责员工借款的还款督促工作。B.银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理了解公司资金运作情况，以调度资金。3、保管好各种空白票据，不得随意乱放。4、从各帐户支付每一笔款项必须填制“付款申请书”，注明付款人、付款事由、付款行，并由总经理签字。特殊原因由总经理口头或电话同意支付的款项，可以先付款，再由总经理事后补签。二、负责各种票据管理。三、负责员工工资的发放。四、根据审核无误的原始凭证，认真清晰续时的按编号顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐五、月末与会计总帐核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。配合会计做好每月的帐务。六、每月编制现金流量表，并上报总经理。七、根据帐务处理需要，每半月一次及时将原始凭证整理移交会计主管编制记账凭证。八、按时去超市沟通结帐，对超市存在的未达帐项，及时复印对帐单给业务人员和仓库，由业务人员和仓库保管员共同处理。九、完成领导交给的其它临时性任