广西荔浦至玉林高速公路第五合同段补充协议--标后预算编制说明.docx

编号：HK-SJ-2022-*广西荔浦至玉林高速公路勘察设计第五合同段补充协议项目标后预算项目名称：广西荔浦至玉林高速公路勘察设计第五合同段补充协议项目类型：勘察设计合同编号：2010-SJ-006-BC1合同名称：广西荔浦至玉林高速公路勘察设计第五合同段补充协议项目负责人：付玮中咨华科交通建设技术有限公司二O二二年七月中咨集团勘察设计项目标后预算表项目名称：广西荔浦至玉林高速公路勘察设计第五合同段补充协议合同签订日期：2022.6合同工期：1年建设规模：双向四车道高速公路单位：元项目序号金额备注预算总收入合同额13052766.7暂定金20增值税（销项税）3172798.12预计销项税预计结算合同额42879968.584=1-2-3预算总成本生产费用项目部生产成本费人工成本51319780间接费用6243200需单独核算的相关生产费用测量70地勘80检测90专项设计、评估10377358.5加油站工艺设计其他110生产费用合计121940338.512二5至11之和，均为不含增值税进项税金额财务费用税费（增值税附加、印花税）1319647.46履约担保、保函等手续费140其他150财务费用合计1619647.4616=13+14+15项目开发费用（含奖励）1743199.531.50%公司管理费用项目承担公司管理费用18431995.2915%集团公司管理费用19010%公司管理费用合计20431995.2920=18+19预算总成本合计212435180.7721=12+16+17+20标后预算利润22333787.8122=4-21标后预算利涧率（）2315.44%23=22/4标后预算说明一、项目概况1 .合同概况项目技术标准：本项目路线全长261.891km,为双向四车道高速公路。工程规模：沿线共设隧道23243.5米/17（特长隧道1座，长隧道3座，中隧道7座，短隧道6座），互通式立交23处（其中预留1处，枢纽互通式立交7处），监控通信收费分中心3处，隧道管理站1处，匝道收费站15处、服务区5处，养护工区5处。本项目主要工作内容包括：完成加油站工艺设计工作、完成收费系统ETC改造设计。2 .主要人员配备项目共配备10人，各专业人员配备情况详见下表：序号专业人数1设计52预算23审核3合计10人二、编制依据1 .关于印发中国公路工程咨询集团有限公司项目标后预算实施方案（试行）等三项方窠的通知（中咨产运便（2022）34号）2 .中国公路工程咨询集团有限公司管理费征缴办法（中咨产运发（2022）109号）3 .中咨计字12006）97号-中国公路工程咨询总公司项目开发奖励办法（试行）4 .招标文件的相关要求和规定；5 .投标文件技术建议书及投资估算；6 .专项委托市场价格；7 .项目工作大纲。三、费用说明1 .合同金额合同金额3052766.7元，暂列金。元。预计结算合同额=合同额增值税暂列金=2879968.58元。2 .生产费用1 .1项目部生产成本费用项目部生产成本费=1562980元。详见附表表2-1人工成本、表2-1-1工资计算表、表2-2间接费成本2 .3需单独核算的相关生产费用(1)测量根据项目实际情况，结合目前市场价格，预估测量费用为0元。(2)地勘根据项目实际情况，结合目前市场价格，预估地勘费用为0元。(3)检测根据项目实际情况，检测费用为0元。(4)专项设计、评估根据项目实际情况，结合目前市场价格，专题费用为377358.5元(加油站工艺设计)。(5)其他暂未统计。需单独核算的相关费用：需单独核算的相关生产费用=测量+地勘+专项评估+检测+其他=377358.5(元)详见附表表2-3分包成本预算表生产费用合计生产费用二项目部生产费用+需单独核算的相关生产费用项目部生产费用为1562980元，需单独核算的相关生产费用为377358.5元，两项目合计1940338.5元。3 .财务费用1. 1税费本项目税费估算总计19647.46元。3. 2履约担保、保函等手续费本项目履约担保费用。元。4. 3其他本项目不计其他费用。财务费用合计税费+履约担保、保函等手续费+其他=19647.46（元）财务费用预算表详见附件四（附表3）4 .项目开发费用本项目开发费用按照43199.53元计列。5 .公司管理费用5.1 项目承担公司管理费用项目承担公司管理费=（合同实际费用）×15%=431995.29（元）5.2 集团公司管理费用集团公司管理费，合同额已扣除集团管理费，本次不再重复计列。公司管理费用合计项目承担公司管理费用+集团公司管理费用=431995.29（元）6 .成本预算合计成本预算二生产费用+财务费用+项目开发费用+公司管理费用成本预算=生产费用+财务费用+项目开发费用+公司管理费用=2435180.77元7 .预计利润预计利润=实际费用-成本预算=444787.81元