1出纳岗位说明书.docx

岗位说明书岗位名称出纳岗位编号JTcw-004所在部门财务部岗位定员1直接上级财务经理薪酬等级月薪制直接下级无所辖人员无晋升方向会计岗位分析日期2018年1月1日职位概述：负责集团货币资金的收付及记账、结账工作，保障集团资金安全。职责与工作任务：职责严格遵守财务规章制度工作任务1、严格执行支付结算办法、票据法等国家财经法规，遵守公司的各项规章制度，认真办理银行结算的各项具体事务，及时收回银行存款对账单和各种到户的账单；2、严格执行财务制度和现金管理制度，如保管好库存现金和各种票券，不得挪用，不得坐支、不得白条抵库，应收支两条线；3、严格执行公司规定的备用金限额，对于超限额现金应及时存入银行或放入保险柜妥善保管；4、在单证齐全，手续完备的情况下按照结算办法规定办理付款手续，对审批手续不全的财务收支及违反公司规章制度的支出不予办理。5、保守本公司的商业秘密，除了法律规定和公司领导同意外，不得向外界提供，泄露单位的会计信息。考核重点严格遵守规章制度，未出现违规情况。职责二日常财务业务办理工作任务1、根据审核无误的记账凭证，负责序时登记银行存款日记账、现金日记账，每日终了，账证核对，做到日清月结；2、负责现金、银行存款日记账实行逐日逐笔登记，做到日清月结，并按日编制“资金日报表”于次日9：OO报资金部长、财务部部长及总监，并积极配合资金调拨和统筹管理；3、负责每月终对当月凭证进行核对，是否有该收、付而未收。考核重点现金收付零出错率。职责三财务档案数据的更新和保管工作任务1、负责编制集团本部现金收支日报和银行存款日报表；2、负责银行、现金类记账凭证的归类、编号、传递；3、负责结账期间及时到银行打印对账单，对未达账项应按规定编制银行存款余额调节表。核点NV财务数据更新及时准确，银行、现金类凭证缺失率。职资金管理责四工作任务1、认真审查各种银行、现金收付的原始凭证，办理各种收款、付款后，均需加盖“收讫”、“付讫”、“附件”等相关戳记；2、严格按有效会计凭证或单据收付现金，负责填写开转账支票、电汇单、汇票单，不得以白条充抵现金和私自挪用现金；3、每月按时做好工资、奖金、福利现金发放工作；负责保管现金有价证券、空白支票、收据、印章（印章分离管理和正确使用）、保险柜钥匙等，注意安全不出事故；4、积极及时汇报公司账户资金状况，及时办理物资采购付款手续；5、收到各种款项时，应按规定开具收款凭证并按规定送银行缴存，遇节假日或调休应办理相关的职务代理手续；6、协助会计查实各经销商的货款到位情况；7、负责收款时收款收据等相关单据的开具。核点考重空白支票和印鉴管理无误；工资等发放及时；资金安全。职责五完成领导交办的其他工作考核重点及时完成领导交办的工作事项。任职资格：1、大专及以上学历，财会专业毕业，2年以上出纳工作经验；2、有会计证，计算机操作熟练；熟悉会计电算化（办公软件、财务软件）；3、责任心强，严谨细致，良好的沟通能力、团队协作精神；4、廉洁自律，有良好的职业道德。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：集团总裁核准：日期：年月日