财政专项资金审计资料.docx

财政专项资金审计资料财政专项资金审计资料清单序号资料名称备注1核算项目经费的会计账簿及核算凭证（包括财政拨款的收款凭证、资助经费支出凭证、单位自筹支出凭证），经费支出当年度的财务报表提供原件审计2财政专项资金拨款文件、额度到账通知、进账单（复印件）必要时应复核原件3资助经费支出单据及相关合同协议文件（复印件）必要时应复核原件4单位自筹支出明细表（见后附表样）必要时应复核原件5购置实物资产发生的支出，提供实物资产照片必要时应复核原件6如已对专项资金出具过审计报告，提供报告复印件必要时应复核原件7与财政专项资金管理相关的内部管理制度规定必要时应复核原件8注：以上提供的资料发印件请加登公章，若同一份资料页数较多的可在首次加置公章并加盖骑缝章。*项目自筹经费支出明细表编制单位：单位：元入账日期凭证号摘要金额备注合计注：开具专用发票的金额为不含税金额管理层声明书索引号:会计师事务所:依据委托，由贵事务所对本单位年-年的财政专项资金情况/收付表（以下简称申报明细表）进行审计，并且出具专项审计报告。为配合贵事务所的审计工作，本单位就已知的全部事项作出如下声明：L本单位承诺，按照相关财政专项资金管理办法、本单位适用的企业会计准则与企业会计制度、规定编制财政专项资金情况/收付表与编制说明是我们的责任。本单位承诺上述申报明细表符合相关财政专项资金管理办法、企业会计准则与企业会计制度的规定，公允反映本单位对财政拨付的专项资金收付情况，不存在重大错报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对上述财政专项资金情况表整体均不具有重大影响。2 .本单位管理层对上述申报明细表的真实性、合法性和完整性承担责任。3 .设计、实施和维护内部控制，保证财政专项资金按规定用途使用及本单位按专项资金购置的资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本单位管理层的责任。4 .本单位已向贵事务所提供了：（1）与编制上述申报明细表相关信息、涉及的其他财务信息（如配套资金、预期效果的计算）和相关其他信息与数据（如申报财政专项资金主体资格的各种证明文件等）（2）全部重要的与财政专项资金支付相关的决议、合同、章程等相关资料；（3）与财政专项资金情况收付相关的全部批准文件和相关的会议记录。5 .本单位所有财政专项资金收入、支出事项均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。6 .本单位承诺的筹集与投入配套资金，已经按照要求及时、足额筹措与投入，不存在筹集事项的重大障碍。7 .本单位已提供全部或有事项的相关资料。除上述申报明细表编制说明中披露的事项外,本单位不存在其他与财政专项资金支付相关的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。8 .除申报明细表编制说明中已披露的承诺事项外，本单位不存在其他应披露而未披露的承诺事项。9 .本单位不存在未披露的影响申报明细表公允性的重大不确定事项。10 .本单位已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：（1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；（2）涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。IL本单位严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对申报明细表产生重大影响的事项。12 .本单位已提供上述报表日后事项的相关资料，除申报明细表编制说明中披露的日后事项外，本单位不存在其他应披露而未披露的重大日后事项。13 .本单位管理层确信：（1）对单独占有的核心知识产权不存在任何纠纷；（2）运用财政专项资金建造资产的无任何权属纠纷。单位（盖章）单位负责人（签名）：财务负责人（签名）：年月日审计承诺书索引号：（单位名称）法定代表人（负责人）承诺：（单位名称）保证20年财政专项资金申报工作不存在任何虚假信息和重大遗漏，并对编制的财政专项资金申报报表数据的真实性、准确性和完整性负责，并承担相应责任。（单位名称）法定代表人（负责人）签字盖章：