污水厂物资管理制度.docx

污水厂物资管理制度3.1物资采购管理公司购买物资一律实行计划审批制，采购员首先要填写“物资采购申请单”，通过综合管理部负责人，签字后，送交总经理审批后，方可购物；“申购单”要采用一式两份，详细说明：申购部门、申购物资的名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容，供应部门以此办理订货手续将其中一张退回申购部门，以表明核实；1、采购时要签订“采购订货单”，规范采购活动，除零星物品的采购可随时办理外，大量购买任务，必须签订订货合同，定点定量按月购买，遵照合同付款结算，采购货款除小额采购外必须由银行结算，不得提取大额现金；2、“采购订货单”采用数张复习方式，其中一张交销货单位请求发货，一张交仓库保管部门，作为验收货物的依据，一张留存，由综合管理部门归档保存，便于对全部订货与到货情况进行查对分析；3、凡属购买的物资，由采购员统一购买，采购时要保证采购物资的质量，以确保生产，生活的需要，造成事帮或损失，由当事人负责；4、对于零星购买物资，必须先由采购员制订计划，交综合管理部负责人核实后，报总经理审批后方可购买，综合管理部要经常与车间负责人联系，深入车间实际，采购员根据所需购买物资做到勤跑，少买，多联系，树立主人翁精神，以节约为本，杜绝盲目购买，若因购买不及时，造成生产停滞，其责任由当事人承担；3.2仓储及领用管理综合管理部购回各种材料物品，都要及时送交仓库保管员验收，严格验收制度，便于考核采购员的工作质量，划清综合管理部与仓库之间的经济责任，确保入库物资的准确性，安全性；1、验收时，保管员要对照销货单位的发票和购货订单，对每种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证正确一致的基础上填写一式三联“入库单”，上面要有采购员的签字，一份仓库留存，作登记仓库台帐依据，一份交给综合管理部进业务核对一份附在发票后交财务核算；2、材料出库一律办理发料手续，首先由需用材料的部门负责人审批，保管员凭批条办理发料，并将批条附在出库单后，无批条的，保管负拒发料；3、能够回收的废旧物资，应以旧换新，更换时需由分管该项工作的领导批准，否则，由发货人及时追回或照价赔偿，保管员对回收的旧品应单独存放，单设立台帐，每月由财务负责清收处理一次。3.3 印鉴管理标准公章、合同章由总经理综合部管理。财务章、人名章由财务部管理。介绍信的内容应与存根一致，并有编号、骑缝章，没有用的介绍信应退还综合部，并贴在原存根上，标写“废”字。使用公司印章必须严格审批手续，凡公司的发文、公函、报表等盖印须经分管负责人批准。公司印章限定在综合部使用，不得随意交给他人盖印，公章要带出公司使用，需由总经理批准，并做好用章记录。印章要专柜放置，妥善保管，严防丢失。如发生丢失，要及时向保卫报案，并向有关部门申请挂失和补遗。印章要专柜放置，妥善保管，严防丢失。如发生丢失，要及时向保卫报案,并向有关部门申请挂失和补遗。印章按规定统一刻制、颁发，并设专人保管，对改变公司名称的原用旧印章一律交综合部集体注销。3.4 办公用品管理规定管理范围：凡属公司各部门办公用桌、椅、文件档案柜、沙发、灯具，电风扇、算盘、计算器、电视机等公物以及信笺、笔记本、墨水等低易品均属管理范围；管理办法：（1）各类办公用品的管理一律由综合部统一管理，按标准领用;（2）建立办公用品（公物）使用台帐，要求由使用人登记落实到个人管理，不能落实到个人的由所在部门负责人管理。每半年进行一次公物大检查，对照使用台帐，认真清查公物使用情况，属于正常损坏，由综合部统一安排修复或更换，属于个人不慎造成损坏丢失，由使用人负责赔偿；各部门所需的办公用品要造计划，综合部初审汇总，经总经理批准后，统一购置；办公用品中低值易耗品的领用，由各分管负责人打领条经综合部核实后，统一领用；办公用品开支要核定年度开支范围，本着为公司节约的原则，不得突破开支范围，不得乱购乱发，突破开支范围的处予负责人一定的经济处罚。购买办公用品、软件、书籍凭正式的发票及到综合部负责办公用品的开具入库单后报销。印制的文件、报表，要事先报综合部审核签字，限制打印份数，并签字登记。报刊、杂志统一由综合部征订。电脑打字机、复印机不得对外营业。印刷宣传品，组织宣传车，电视台、报纸宣传，广播讲话等要先报告公司领导后开支。印刷费用要从严掌握，不得一次印刷过多，造成浪费。