出纳年中工作总结及下半年工作计划.docx

出纳年中工作总结及下半年工作计划一、年中工作总结今年上半年，本人作为公司的出纳，承担了多项工作，以下为我个人的工作总结：1、台帐管理作为公司的出纳，首要的工作是台帐管理。在上半年中，我积极协调各部门及时提交各类收支台帐，认真核对每项记录的准确性，确保公司财务状况的真实性和合规性。在台帐管理中，我发现并解决了一些台帐错误后，台账的质量和准确性得到了有效提高。2、费用报销在费用报销方面，我加强了对报销单的审核，力求实现费用合理化，减少公司的不必要开支。同时，在与其他部门沟通、了解其报销要求的过程中，我发现公司诸如差旅、培训等方面的开支可以通过优化管控方式，达到预算节约的效果。3、现金管理对于公司现金管理方面，我注重安全性，设立专门的保管人员和安全的保管措施，确保公司现金具备安全性。同时，也进行了现金管理方式的优化，通过对每个部门的现金支出逐一审核，加强了对现金流的控制，实现了现金管理的可视化和规范化。4、对账在对账方面，我认真核对各项账单，对每个交易记录进行了一个个确认，涉案条目均无误票。同时针对每个部门提出意见和建议，并给予相应的指导帮助，得到了各部门的认可和支持。5、税务管理在税务管理方面，我积极跟进各个部门的税费缴纳情况，确保公司在税务方面的合规性和及时性。在专业方面，我不断学习财务税法知识，提高自己的工作能力。同时积极配合公司上级管理部门的工作，适应和贯彻新的税法政策。二、下半年工作计划在对上半年的工作总结中，我发现了一些待完善的地方。下面是我的下半年工作计划：1、完善台帐管理进一步将公司各项书面规范制度完善，规范化台帐表格，系统化收支记账，确保能够快速准确地反映公司的财务情况。2、有效管控费用开支通过细致优化的公司开支预算计划，加强费用开支的管理，尽量减少公司不必要的开支，为公司的持续发展和职工的福利做出贡献。3、实现现金流的可视化和规范化根据近期对现金管理的调研，进一步提高现金管理规范化水平，实现收入和支出的明细记录，提升现金的控制透明度和监管力度。4、公司税费优化管理措施助力节省财务成本在税务管理方面，我将加强自己对财务税法指导大部分业务，及时跟进政策动态，减轻公司财务方面的成本压力，为公司的拓展和发展提供坚强的后盾。今年上半年，我作为公司出纳，承担了多项工作，不仅认真对待每一项工作，同时也在个人工作能力培养方面不断加强自己。在下半年中，我将会注重完善并优化原有的工作，为公司财务部门的发展和提升做出积极的贡献。