公司物资采购管理制度及工作流程.docx

公司物资选购流程公司各部门：依据公司高管办公会议探讨确定，迁入新厂后依据新制定的选购流程选购生产及办公物资，选购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得自行选购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部依据管理人员绩效考核方法对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济惩处。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下：一、选购部门选购范围1、 生产用原辅料、药材、包装材料；2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购员划归选购部）；4、 组织选购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、 其他由总经理批准的选购项目。二、办公室选购范围1、 办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；2、 办公设备、器材、清洁用具等；3、 办公家具、电器、饮用水；4、 食堂物资及宿舍楼修理维护材料；5、 其他由总经理批准的选购项目。三、请购及审批程序1、 各部门须要选购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由选购部门开展选购业务。2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等特殊规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门选购。3、 印字包装材料变更依据专用程序进行审批和选购。特此通知，请各部门遵照执行。附：选购流程图有限公司二O一五年五月二十八日附件一：生产物料选购管理流程编号：选购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28程序详细步骤备注步骤1由销售部门出具月度/季度要货支配，交生产部制定生产支配。步骤2选购部依据生产支配结合库存及预警量制定合理选购支配。步骤3选购部将选购支配发送至不少于3家供应商询价，必要时索取样品送厂检。选购部、公司领步骤4选购经理将比价表及质量状况对比提交执行董事审核，并签署批示看法导步骤5审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单选购O财务部步骤6凭订单编制选购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。步骤7到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，依据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：总经理执行董事、董事长、审核：财务部制作人：选购经理流程图：选购主管选购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资选购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28程序详细步骤备注步骤1厨师长填写一周菜谱和食材请购表交办公室主任审核，分管总监批准。相关部门、行政办公室步骤2C类食材选购：食堂管理员询价比价，两家供应商报价，发样品照片。步骤3管理员下订单给供应商，步骤4生鲜肉类食材验收：办公室一人，其他部门临时抽调一人共同过秤、验收签字。步骤5A类大宗米面油类，由办公室前往粮油市场总代理粮油公司选取两家具备资质的供应商，协议供货，财务每月审计一次步骤6B类辅料调味品类：选择品牌代理配货，协议供货，财务每月审计一次。审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会名单：9人起先附件三：五金配件及工器具类选购管理流程编号：选购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28程序详细步骤备注步骤1由车间提交请购单，交生产部汇总本部门请购支配，分管总监签字审核。选购部、公司领导财务部步骤2选购部依据五金备件库库存状况制定合理选购支配。步骤3选购部将选购支配发送至不少于2家供应商询价，必要时现场查看确认。步骤4选购专员将比价表及质量状况对比提交选购部经理审核，由总经理核准。步骤5审核不通过，重新返回议价程序，通过则下订单选购，并申请选购经费。步骤6凭订单编制选购合同，协定付款方式及到货期限、验收标准等。步骤7到货初验、库管员验收合格入库，不合格退货，依据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：执行董事、董事长、审核：财务部制作人：选购经理流程图：选购专员、主管选购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材选购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购支配，部门支配上报日期每月为30日，逾期不予受理。2、车间请购由生产部统一汇总后上报。3、为降低选购成本、如本部门月请购支配不周、漏报项目补充请购单移至次月选购O4、紧急选购依据紧急选购程序执行。5、请购单必需注明建议或指定型号、规格、材质、厂家品牌等项目。6、为节约资金，行政部有权调整压缩日常办公用品的选购量。