公司材料采购及结算流程.docx

公司材料选购发货及结算流程为了能更好的限制公司资源流失，避开各种材料选购过剩，削减公司各种利益损失，特规定具体材料选购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下：一、针对人员：需求人、仓库保管、材料选购员、财务人员、项目负责人。二、材料选购流程1、首先由需求人依据实际须要填写公司统一格式的材料选购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。2、其次需求人把填写好的材料选购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料选购员。由材料选购人员干脆选购的材料选购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目全部材料选购必需按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料选购员电话项目负责人同意后选购。三、选购材料收货流程1、全部选购材料到工地后仓库保管应依据选购申请单比照收货进行细致清点数量、质量、品牌等是否符合。2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。四、选购材料结算流程1、材料选购人员务必通知全部材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。3、材料供应商必需拿本公司盖章的材料选购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。五、相应人员的职责及奖罚(I)需求人在填写相应材料申请单时务必细致细致清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%,单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。(2)项目负责人要刚好细致地审核各需求人申报的材料申请单，如有偏差要负连带责任。(3)材料选购人员所选购材料应货比三家，刚好了解市场行情，确保全部选购材料价格最低化,。(4)财务人员必需依据项目负责人供应的材料申请单及材料询价价细致核对，协作选购人员每月与材料供应商对帐及付款，监督选购人员每次选购材料是否最低价。