办公事务管理制度02.docx

条条条条 条 条 条 条 1 2 3 4 5 6 7 8 言蒋蒋裔 蒋 裔 蒋 言 笋自算笄 笋 考 算 笄条旅9 1第第条 条条 145 6 裔 蒋蒋条条 7 8 裔驾 算为 9 O1 2第 第办公事务管理制度第1章总则本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。办公用品的采购与管理由行政部统一负责。本制度适用于公司全体员工。第2章办公用品的申请对于日常易耗品申请，直接由申请部门填写申请表（见附录1）,经主管签字确认后，到行政部登记领取。各部门如申购办公用品，还必须另填一份订购审批单（见附录2）,经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。在申请书中要写明所要物品、数量、质量规格。第3章办公用品的购买为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买都由办公事务部门统一购买。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买审批单”的前提下就近采购。在这种情况下，办公事务部门有权进行审核，并且把审核结果连同审批单一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。购买量的确定。根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。供应商的确定。办公事务部门在购买办公用品时，必须货比三家选择其中价格、质量最优者。办公事务部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡（见附录3）”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。所订购办公用品送到后，办公事务部门要按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量，确定无误，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字、盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。第4章办公用品的核发办公事务部门依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，填写办公用品分发通知书。（见附录4）办公事务专员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品分发通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。第5章办公用品的保管办公事务部门必须对所有入库办公用品一一填写台账（见附录5）o必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由办公事务主管负责。盘点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因，然后调整台账,使两者一致。印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，应立即写报21 第24 第条条条条条 9 O 2 3 蒋富告递交办公事务主管。非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。所有办公用品非工作原因严禁带出公司。第6章办公用品的报废处理报废审核。对于各部门提交的报废物品清单（见附录6）,办公事务专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经办公事务主管签字方可做报废处理。对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第7章办公用品使用的监督办公事务部门定期核对用品申请书与实际使用情况。办公事务部门不定期核对用品领用传票与用品台账。办公事务部门不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品行为。第8章附则本制度经总经理办公会讨论通过。本制度自发布之日起执行。附录一：易耗品申请单部门领用人领用时问序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人（签字）主管领导（签字）年月日年月日附录二：办公用品订购审批单部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位.特殊要求需求时间订购原因部门主管审批意见签字年月日行政部门审批意见签字年月日如果金额超过审批权限请行政总监签批意见签字年月日附录三：订购进度控制卡项物口目皿名'订购日期订购数量单价物品来源到货日期办公事务人员（签字）主管领导确认（签字）附录四：办公用品分发通知书需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计今物品已于年月日到达我部门，请于年月日之前领取接待人员（签字）主管领导确认（签字）附录五：办公用品台账项编号数量单价入库时间备注编制：行政部填写人（签字）:附录六：报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见部门主管（签字）办公事务专员口同意报废处理不同意报废处理办公事务专员（签字）办公事务主管口同意报废处理不同意报废处理办公事务主管（签字）