投资控股有限公司资金支（划）付审批规程.docx

投资控股有限公司资金支（划）付审批规程为规范公司资金支（划）付审批流程，强化公司资金管理，现对公司资金支（划）付有关事项制定如下规程：一、工程款项支付审批程序1、工程款项的支付，由工程管理部门填报XX高科投资控股有限公司工程款项支付审批单（见附件1）,工程管理人员为主办人员，主要对工程的施工建设情况进行说明，根据合同金额及工程进度、工程质量、完成的工程量情况及累计付款情况，提出付款金额及付款原由，并在相应栏内签名，并附合同、工程量确认书（若已完工的工程需附工程竣工结算审计决定书）。若是集中支付工程款项，由工程管理部门填报XX高科投资控股有限公司工程款项支付审批单（见附件1）,工程管理部门主管人员为主办人员，在相应栏内说明情况并签名，附X年X月汇总支付工程款项情况表，表内要包括合同金额及工程进度、工程质量、完成的工程量情况及累计付款情况、本次付款金额，在“备注”中说明付款原由：每笔支付款项必须附合同及工程量确认书（若已完工的工程必须附工程竣工决算审计决定书）。2、主办人员所在部门负责人对主办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。3、融资财务部审核所提供付款依据是否齐全，核对账务上已支付金额与XX高科投资控股有限公司工程款项支付审批表上累计付款金额是否相符，并根据具体情况签署意见。4、管委会内审办审核并签署意见。5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。工程款项的支付需附：工程合同（第一次付款附工程合同原件，以后付款附工程合同复印件）；工程完成进度说明；签证汇总表（表上工程管理人员签字，所属工程管理部门盖章；工程监理单位确认，需监理员签字，监理单位盖章）；在未出具工程竣工决算审计决定书前，累计支付工程款不得超过工程预算财政评审价或合同总造价的70%,若确因工程变更或因甲方原因增加工程量较大的项目，需增加支付工程投资的，须附现场签证单、设计变更单及增加工程量的预算（评审）文件，且须经分管领导及管委会主要领导确认后，才予以超合同支付。二、资金划付审批程序1、资金的划付，适用于对管委会及其部门、财政分局、镇政府（包括征地拆迁款）、子公司的划款以及公司内部由资金账户划入管理费用账户，由各部门（公司）填报XX高科投资控股有限公司资金划付审批单（见附件2）,各部门（公司）具体负责事项的人为主办人员，主要对申请划款的事项及内容、划款金额、本次申请划付金额进行说明，并在相应栏内签名。2、主办人员所在部门负责人对经办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。3、融资财务部审核所提供划款依据是否齐全，并根据具体情况签署意见。4、管委会内审办审核并签署意见。5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。三、其他资金支付审批程序1、其他资金的支付，适用于土地农转非的规费、资产办理手续费、融资办理抵押费用、审计费用、融资服务费用及贷款本息等非管理类费用，主要针对非工程类合同或协议。资金的支付由各部门（公司）填报XX高科投资控股有限公司资金支付审批单（见附件3）,各部门（公司）具体接洽人员为主办人员，主要对申请付款的事项及内容、总金额或合同金额、已累计支付金额及本次申请支付金额等事项进行说明，并在相应栏内签名。2、主办人员所在部门负责人对主办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。3、融资财务部审核所提供付款依据是否齐全，核对账务上已支付金额与XX高科投资控股有限公司资金支付审批单上累计付款金额是否相符，并根据具体情况签署意见。4、管委会内审办审核并签署意见。5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。资金支付审批单需附：合同或协议（第一次付款附合同或协议原件，以后付款附合同或协议复印件）。本规程自下文之日（20XX年7月23日）起执行。