出差管理制度.docx

出差管理制度为了加强我公司差旅费管理，规范出差人员费用开支，根据国家有关规定，参照相关行业差旅费管理办法，结合我公司实际情况费用成本实施细则中的有关规定，特制定本办法。一、差旅费管理原则差旅费实行“按标准使用，超支自理”的管理原则，即按职务级别确定出差费用标准，出差人员按规定标准内额度据实报销，超出标准部分自行承担。二、出差审批1、各部门应严格控制出差人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。2、公司员工出差，应尽量提前在QQ或XX上填报出差申请表，并严格按“出差申请单”设定项目填写，依照申请单逐级报批。出差人携“出差申请单”和“借款单”到财务部办理借款，出差人员回公司后在一周内必须办理出差报销并冲销借款，因特殊情况未能及时报销应在一个月之尽快报销，超出一个月不予报销。三、差旅费用报销的管理1.原则上“交通费”只报销往返火车票或机票及因业务需要而产生的市内乘坐公共交通工具的费用；确实因工需要乘坐出租车的，应经上级领导审批签字才可报销，出租车发票报销时，需要附清单注明乘座出租车的原因、起终点；差旅费中如报销飞机保险费，需有相对应的保险费发票；差旅费中机票报销需提供行程单进行报销，如无行程单，可用机票发票报销且需附登机牌；一次差旅中只允许报销一次退票手续费，退票手续费需提供相应发票；下列情况市内出租费可以报销：1.1出差目的地偏远，没有公共交通工具的；1. 2携有巨款或重要文件须确保安全的；1.3收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;1.4陪同重要客人外出的；1. 5执行特殊业务或夜间办事不方便的。2、差旅费报销中“住宿费”发票应标明住宿天数、房间单价、房间数等发票要素，若未在发票上开立清楚的需附住宿明细水单。1.1 差旅中的住宿发票必须是增值税专用发票。1.2 出差人员由接待单位安排住宿的，一律不予报销住宿费。2. 3住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。3、员工出差中每人每天餐费补助XX元，不再另行报销餐费；使用公司车出差或对方单位提供交通工具的无市内交通补贴。4、出差时间以实际火车票或飞机票时间为准，12小时之内的按半天计算，超过12小时的按一天计算。5、原则上不鼓励自带车辆出差，确因工作需要的，履行正常审批流程后报销油料及路桥费。四、差旅费标准国内出差城市分为两大类：A类城市指AA、BB、CC、DD（4个）；B类城市泛指其他一般城市。