团滩河水库电站工程投资概算及经济评价方案.docx

团滩河水库电站工程投资概算及经济评价方案1.1编制依据和原则(1)重庆市云阳县团滩河(水库)电站工程投资概算的项目划分和编制方法主要按照重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布重庆市水利建筑工程预算定额重庆市水利工程施工机械台时费定额及重庆市水利工程设计概(估)算编制规定的通知。(2)建筑工程主要采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”文颁发的重庆市水利建筑工程预算定额，过渡系数1.03。(3)设备安装工程采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基200831号”文颁发的重庆市中小型水利水电设备安装工程预算定额，过渡系数L03。(4)施工机械台时费采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”文颁发的重庆市水利工程施工机械台时费定额。(5)设计提供的工程量及施工方案。(6)设计提供的工程占地费用、水土保持工程投资，环境保护工程投资。1.2投资估算结果重庆市云阳县团滩河（水库）电站工程投资概算按现行物价水平计算的工程投资为34440.87万元（含银行贷款利息），详见“总概算汇总表”。总概算汇总表单位：万兀编号工程或费用名称一级电站二级电站合计I工程部分投资18086.5511309.4729396.02第一部分:建筑工程9523.285850.2215373.50第二部分:机电设备及安装工程1199.381438.982638.36第三部分:金属结构设备及安装工程1048.72828.231876.95第四部分:临时工程1543.42458.762002.18第五部分独立费用2293.261377.373670.63第一至五部分合计15608.069953.5625561.62基本预备费780.40497.681278.08工程静态总投资16388.4710451.2426839.71建设期间贷款利息1698.08858.232556.31工程总投资18086.5511309.4729396.02II移民环境投资4686.54203.314889.85水库淹没处理及补偿费4231.414231.41水土保持工程投资218.8993.81312.70环境保护工程投资236.24109.50345.74III送出工程投资105.0050.00155.00IV工程投资总计静态总投资21180.0110704.5531884.56总投资22878.0911562.7834440.871.15经济评价电站工程经济评价包括财务评价和国民经济评价。评价的主要依据是：国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数、水利部颁发的小水电建设项目经济评价规程以及国家和地方现行财税制度。团滩河（水库）电站工程施工期（含初始运行期）为3年，根据主体工程施工期和电站正常投运期，按国家计委“计价格（2001）701号”文的有关规定，确定工程正常经营期为30年，计算期为33年（包括建设期和经营期）。工程财务评价：按贷款偿还年限25年测算，团滩河（水库）电站还贷期上网电价为0.404元/kw.h。从电站单位经济指标来看，团滩河（水库）电站单位千瓦投资为13776.35元kw,单位电量投资为4.23元kw.h,单位发电成本为0.2元kw.h,单位经营电成本为6分kw.h,电站财务内部收益率为7.18%大于财务基准收益率7%,财务净现值为502.59万元，大于零。财务评价指标符合有关规范规定要求，因此,工程在财务上是可行的。国民经济评价：团滩河（水库）电站工程经济内部收益率分别为9.21%,大于社会折现率8%,经济净现值分别为1362.84万元，大于零，经济效益费用比分别为L04,大于Io国民经济评价指标满足有关规范要求，因此，工程在经济上是合理的。敏感性分析表明，投资、效益、电量等不确定因素在一定范围内变动时，财务和国民经济评价指标变动不大，均满足有关规范要求，说明表明本项目具有一定的抗风险能力。