物资采购管理相关规定模板.docx

物资采购管理相关规定模板1 .凡公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或 控股公司领导批准外，均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许 可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。2 .为了充分发挥控股公司运作的优势，尽量降低物资采购成本，须逐步实行中心采购 供应制。凡能全部物资纳入控股公司物资采购供应中心采购的企业，则全部物资归 此中心采购供应，企业自身不再设采购人员，客观原因不能全部纳入此中心采购供 应的，到那部分可纳入的就那部分由此中心供应，其余由子公司自设采购人员采购。3 .采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用：物美价廉，调价确认”原则。以不盲 目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为崇高职业道德，并牢固树立为下家用者 服务的意识，坚持以下家用者满意为己任。4 .由控股公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办，根据本制度的有关 原则和本公司改制期间实际运作需要，另行制定控股公司物资管理实施细则，经董 事会批准施行。5 .改制期间采购部重点工作：、应付账款月末余额及账龄分析；、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同（协议）归 档、订立、完善与跟进：、采购计划价格制定及明细表呈报：、供应商应付账款月结对账单与财务部对账：（无月结单的财务不安排采购资金 付款）、供应商详细档案异动明细表（分控股公司与子公司及物品采购分库分类）：、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报：、所有物料（物品、物资）实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前；补开发票按财务部提供 明细清单及时间办理，计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成；其 他相关事宜按财务规定办理。6 .为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组。 该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部 门派员参与，作为小组成员，其具体事宜按相关文件执行。7 .为了加强仓库物资管理，控制储备资金占用，对仓库最低储存进行核定。专项工作 由仓库负责跟进，达到或低于最低储存量时，及时呈报采购部并报批后积极采购紧 缺物资。重点补仓为五金、刀具等生产紧缺急需物资配件等储备。1 .最低储存量计算：采购最低储存量=采购周期*日均耗用量一仓库储存量采购周期=供应商生产天数+运输途中供应天数+储量审批天数+合理保险天数+入库 验收天数+其他合理耗用天数等日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天2 .责任划分：最低储存数量由仓库提供；其采购周期由采购部提供；日均耗量由生产部提供。统 一由采购部汇总按审批程序报批。