财务部标准化运作程序 财务抽查工作.docx

财务部标准化运作程序财务抽查工作部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AjSoP_003任务：财务抽查工作设备要求：做什么如何做为什么1.备用金抽查1.1 建立备用金骸记录表。1.2 不定期抽查各营业点备用金的使用情况，双人复保证酒店各项制度的2 .ORDER单使用3 .发票管理核。顺利执行1.3抽直过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议。2.1 审核开价是否按类别进行核算。2.2 取消部分销售点收银员的开价功能。3.1 检直发票大泻金额是否相符。3.2 检直发票日期及单位是否齐全。3.3 将使用完的发票按序号进行保管。3.4 检直发票是否连号使用。4.制度权限控制4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限。部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AjSoPJ)04任务：月结工作设备要求：做什么如何做为什么.1根据每日报表记录，统计各项数据的金额，为月结做1.月报统计准备。为财务报表提供1.2 把出租的收入及相应电话费转应收。基础数据1.3 打印市场营销人员业绩统计报表，做销售分析。2.1 根据晨报各部门营业收入做相关凭证，分录项目要准2.收入凭证确合理，收入金额要准确无误。2.2每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账，确保账目平衡。部门：财务部工作岗位：康乐收银任务编码:AjSOPJ)05任务：结账工作设备要求：做什么如何做为什么1.1如客人或服务员到收银台，需主动问好："您好，先生/小姐，1.1.问候我能为您做些什么？保证对客服1.2站姿端正，面带微笑，主动热情。务2.1询问客人的需求，如结账，问清手牌号，并进行确认。2.提供结账服务2.2双手接过账单及现金或信用卡等。接待3.1重复客人或服务员结账的手牌号、人数确认无误。4.1 打印出客人的账单。4.2 检杳账单打印是否齐全。3.确认43双手把账单递给客人或服务员，并告知总计金额。5.1打印出客人的账单，核对客人属于哪类折扣标准,按相应的4.打印账单折扣额度打折，严格按规定操作。6.1 双手接过账单及现金或信用卡等。6.2 迅速、准确结账，双手递还给客人或服务员账单（白联）、5.折扣零钱，根据相关规定开具发票等，并请客人当面核查。6.结账唱收唱付7.1谢谢您，欢迎您下次光临。7.送别部门：财务部任务编码:AjSoP_006设备要求：工作岗位：餐厅收银任务：平账、上交收入款做什么如何做为什么1.打印报表1.1 预览报表，核对是否平账，所列项目、内容是否准确、完整。保证数据准确，收1.2 准确打印出各种报表，进行报表间的核对。入完整2.1将账单按不同的结账方式分类放好。2.账单分类2.2逐类进行累加，核对是否与报表相符，保证准确。3.1查询POS机中明细账，核对是否与账、账单、报表、卡单的各项金额相符。3.核查信用卡POS3.2打印明细单。机3.3 核对无误后，做POS机的结算。4.1 清点现金收入与报表中现金收入是否相符。4.2 清点备用金正确后进行封存。4.清点收入4.3 逐项核对信用卡存根联是否与报表相符。4.4 支票是否与报表相符。4.5 准确填写收银员缴款单，并将钱款与单据、支票等放入投款袋。5.1 所有账目与报表相符后，将账单及账单报表捆好，投入账单箱。5.退码、交接班5.2 所有账目无误后，退出餐饮收款系统，密码卡收好，注意对密码的保护。5.3 与下TE收款员作好各项交接工作，如是最后一个班，需要关好电脑、锁好物品。6.1 中文正楷填写。6.2 通知保安人员到投款室投款。6.投款6.3投款人及保安人员共同在投款表上签字确认。