长纤维平织布项目风险分析.docx

长纤维平织布项目风险分析投资长纤维平织布项目的风险分析是指在已进行的市场预测、技术工程选择、融资方案选择和评价等分析的基础上,进一步综合分析识别拟建项目建设和生产运营过程中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程。在可行性研究阶段主要识别以下风险：1 .市场风险，一般来自三个方面：一是市场供求总量的实际情，况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争能力或者竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2 .资源风险，主要指资源开发项目，如金属与非金属矿、石油、天然气等矿产资源的储量、品位、可采储量、开拓工程量及采选方式等与原预测结果发生较大偏离，导致项目开采成本增高，产量降低或者寿命缩短。3 .技术风险，项目采用技术特别是引进技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与原方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本提高，产品质量达不到预期要求等。4 .工程风险，工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。5 .资金风险，资金来源中断或供应不足，利率、汇率变化导致融资成本升高所造成的损失。8 .政策风险，主要指国内外政治条件发生重大变化或者政策调整，项目原定目标难的实现所造成的损失。7 .外部协作条件风险，交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。8 .社会风险，原来设想的社会条件、社会环境发生变化,给项目带来损失。9 .其他风险。风险评估方法1 .风险等级划分风险等级是按风险因素对投资项目影响程度的大小划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性；(2)较大风险，风险发生的可能性较大，或者一旦发生造成的损失较大，但造成的损失程度还在项目可以承受；(3)严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失也大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍可承受。(4)灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目难以承受。2 .风险评估方法风险评估可采用的方法很多，可行性研究阶段可根据项目具体情况和要求选用以下方法：(1)简单估计法专家评估法，是以发函、开会或其他形式向专家调查，对项目风险因素及其风险程度进行评定，将多位专家的经验集中起来形成分析结论。为减少主观性和偶然性，专家人数一般不少于10位。具体操作上可先请每位专家凭借经验独立对各类风险因素的风险程度作出判断，然后将每位专家的意见归集起来进行分析，将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险分类，并编制项目风险因素和风险程度分析表，如下表所示。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般1市场风险市场需求量竞争能力价格2资源风险资源储量品位采选方式开拓工程量3技术风险先进性适用性可靠性可得性4工程风险工程地质水文地质工程量5资金风险汇率利率资金来源中断资金供应不足6政策风险政治条件变化经济条件变化政策调整7外部协作条件风险交通运输供水供电8社会风险9其他风险风险防范对策风险分析的最终目的，在于减少或者消除风险。在预测主要风险因素和风险程度之后，根据不同风险提出相应的规避防范对策，力争将损失降到最低限度。可行性研究阶段可能采取的风险防范对策主要有以下几种：1 .风险回避此风险回避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险的来源。它对投资项目可行性研究而言，意味着彻底改变原方案甚至否决项目的建议。例如，风险分析显示产品市场存在严重风险，若采取回避风险的对策，应做出缓建（待市场变化后再予考虑）或放弃项目的建议。需要指出，回避风险对策意味着丧失项目可能获利的机会，因此只有当风险可能造成的损失相当严重或者采取措施防范风险代价昂贵，得不偿失的情况下，才采用风险回避对策。2 .风险控制此风险控制是对可控制的风险，提出降低风险发生可能性和减少风险损失程度的措施。并从技术和经济相结合的角度论证其可行性与合理性。3 .风险转移此风险转移是将项目承担的风险转移出去的风险防范方式。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担；非保险转移是将项目风险转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在风险，可在合同谈判中将风险损失转移给合同对方承担。4 .风险自担此风险自担是将风险损失留给拟建项目自己承担。这适用于己知有风险存在，但可获高利回报甘愿冒险的项目，或者风险损失较小，可以自行处置风险损失的项目解决。