美容院员工管理费用报销制度.docx
美容院员工管理费用报销制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况力等财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等（不含出差报销费用）,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。（二）借款销账规定：借款销帐时应以借支单和支出证明单为依据，据实报销，超出借支单范围使用的，须经主管领导审批，否则财务人员有权拒绝报帐。（三）离职人员有报销费用未结清者，将从离职当月的工资中结算。第五条借款流程（一）借款人按规定填写借支单，注明借款事由、借款金额（大与须完全一致，不得涂改借款人账户名和银行卡号。（二）审批流程：部门主管审核签字一财务主管复核一董事长审批。（三）财务付款：财务在借支单审批后将款项转至借支人银行卡内。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括办公费用（办公室设备维修与购置费、花卉季度结算、饮水机年度结算、员工宿舍相关费用、日常办公文具日化用品培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（实体店购买需店内发票，网购小费用商品无发票的情况，需打印该商品的订单截图）,且发票背面有经办人签名。（二）填写支出证明单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。第八条日常办公费用制度及流程（一）管理规定为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部行政专员统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1 .报销申请：员工需维修或购置计算机主机、显示屏、鼠标、键盘、USB风扇、电话机、网线等的，需向行政专员填写购置申请单，注明原因并由部门主管审核签字，再由行政专员交由总经理审批签字，相关费用可由财务直接打款给供应商，或由行政专员请款购置并向财务报销。花卉、饮水机及员工宿舍相关费用,按季度结算,由财务部直接将费用打款给供应人。办公日化用品如计算器、签字笔、垃圾袋等由财务每月月底统计各部门需求，直接购买。2 .报销程序：非财务部直接打款的项目，由行政专员根据项目金额填写借支单，购置后将原始单据（网购需打印订单截图）粘贴附在支出证明单上交由财务部，财务部在每月20号（该日期待定）按借支单借款金额进行抵扣，多退少补。第四部分员工福利相关费用支出制度及流程第九条员工福利相关费用支出包括社会保险、员工生日福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第十条社会保险支付流程1 .社会保险支付流程：由人力资源部去社保局办理符合资质的员工社保，将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理，相关费用由财务每月向社保局打款；2 .员工生日福利支付流程：每月初，由公司人力资源部行政专员统计当月的生日人数，按人均等于或小于20元的标准购置生日礼物，确认收货后打印礼物订单截图T粘贴在支出证明单上T财务主管进行复核一报董事长审批。第五部分其他专项支出报销制度及流程第十一条其他专项支出报销制度及流程（一）费用范围：其他专项支出包括人事部专项负责的费用（如公司员工活动费用、办公室装修），及其他部门专项负责的费用（如其他部门内部物品采购费用I（二）费用标准：由人事部主管根据实际需要向总经理提交请示报告（如活动策划说明书、费用预算等）；其他部门发生的费用先经人事部审核，再交由总经理签署审核意见后自行采购，将采购发票报财务审批。（三）财务报销流程1 .审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2 .付款流程：（1）由人事部主管整理发票等资料并填写支出证明单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）财务部根据审批后的报销单金额付款；（3）若需提前借款,应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。（四）购置行为规定各部门专项负责的费用，需自行采购物资，不由其他部门参与购置，以免造成不必'要的费用牵扯。第六部分报销时间的具体规定第十二条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1.财务报销：每个月的20号为财务报销日。当月20日以前发生的费用需报销的，财务部应与相关人员结算清，若报销人员已有借支费用的，需多退少补。（待定）3 .借支及推广部业务相关费用不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分附则第十三条本制度解释权归公司人事部。第十四条本制度经总经理确认通过并由董事长签字后生效。注：L日常费用及福利报销流程图2.社会保险支付流程图3.其他部门购置报销流程图各部门根据购置需求向人事部提交申请，填写借支单人事部将借支单交由总经理审核通过后，由各部门自行采购该部门将采购发票附在支出证明单上交由财务报销，多退少补
