经营部管理制度.docx

经营部管理制度编制时间：2019年09月目录一、总则3二、经营部组织结构设置及其职责32.1经营部组织结构设置32.2经营部部门职责32. 3岗位职责4三、管理流程43.1合同管理流程53. 2标书管理流程63. 3外委单位管理流程73. 4项目管理流程83. 5回款进度跟踪流程103. 6成本控制流程11附1：资质文件统计表错误!未定义书签。附2：项目任务书12附3：项目立项申请书13附4：外委单位使用申请单13附5：合同信息表15附6：合同审批单15附7：发票申请单错误!未定义书签。附8：技术标书任务书18一、总则本文件作为经营部总纲性文件，全面应用到四川泛在空间科技有限公司经营部。经营部管理制度是为了完善经营部的工作职责和工作内容、规范部门作业流程、促进部门高效合理地运营、加强部门之间协作完成公司统一目标而制定的纲领性文件。本文件依据四川泛在空间科技有限公司的规章制度制定，并完全在公司规章制度管理范围内执行。文件重点规范了经营部的部门职责和制度流程。文件重点规范了岗位职责、部门制度和绩效管理制度。二、经营部组织结构设置及其职责2.1 经营部组织结构设置经营部目前人员情况：市场部经理1人，经营部经理O人，经营部专员3人。2.2 经营部部门职责（1）建立、健全公司经营部管理制度，贯彻执行公司有关工作规范、规程及制度；（2）完成合同、工作量确认单、验收单等资料的归档工作；（3）完成工程合同的签订和执行；（4）完成标书的购买、制作和投递的工作；（5）控制各项目的工程进度及成本支出；（6）外委单位的管理工作；（7）其他需要完成的工作;2.3岗位职责231经营部合同管理专员工作职责（1）合同管理。合同的制作、修改和完善；合同纸质档文件和电子扫描文件的归档；合同台账的维护。（2）收款管理。根据合同项目内容及生产进度完成每月、每季度的收款计划，跟进收款进度，维护收款台账，合理调整收款计划表，配合财务部及生产部门完成收款任务。（3）配合经营部经理及主管领导完成公司总体经营任务、制定公司年度经营目标，为公司的战略计划提供数据支持和决策支持。232经营部招投标专员工作职责（1）标书管理。关注招标网信息，收集招标信息；购买招标文件；制作、完善、出版投标文件；投递标书及确认中标信息。（2）资质文件管理（包括北京总公司资质文件和成都分公司资质文件）。公司营业执照及相关证书的管理；公司资质证书的管理；公司印章管理：合同专用章、工程专用章等。（3）员工证书管理。在职员工的各种职称证书、执业证书、身份证、毕业证等证书电子版的管理：归档、更新、使用。233经营部项目管理专员工作职责（1）项目管理。根据项目来源、性质完成项目立项工作、项目任务书制作送达，项目过程跟进，项目成本统计，项目成本控制；根据生产部门提交的月度经营表，建立项目管理台账，熟悉和掌握项目的工作进度。（2）外委单位管理。制订合作的外委单位的金额定价方案；完成合作外委单位的资质备案；完成外委单位的项目考核及年度考核。（3）、配合生产、市场、财务、合同管理专员完成项目结算。完成外委单位结算流程;配合市场、合同管理专员完成项目收款计划，中标通知书的收集归档；配合生产人员完成项目完工核算：工程量确认单、工程验收单等相关资料的收集归档。三、管理流程市场部提交期信息生用部提交项目信息经营部制作合同工部门负责人审批分管领导审批经营部出版并递交商务人员已签字盖章审批未过未等字盖章合同返回经营部扫描电子版同纸质版归档经营部制作合同时需附带一份合同审批单。合同审批表包含内容:项目情况、项目价格、甲方生产负责人联系方式、甲方商务负责人联系方式以及甲方地址、项目情况说明、由合同制作人、审批人签字，以便责任划分。合同审批单详见附件。己归档的合同，相关部门不能随意借阅合同原件，如必需借阅合同原件需领导签字并确认归还时间。招投标专员负责项目标书的购买、制作、检查、封装，并对项目投标书的技术及报价部分负责。如果当次投标未中标，需分析未中标的原因，以便下次投标能更好地规避错误，提高中标的概率。针对标书技术部分，经营部下任务书给相关生产部门，同时注明技术标书制作要求、提交时间，生产部门需及时、保质、保量向经营部提交技术标书，以便经营部汇总完成整体标书的制作。每一家外委单位都需提交一份有效的资质文件（扫描件）到经营部备案，以确保经营部掌握外委单位的基本情况。每一家外委单位都需确定项目金额定价，各生产部门需配合经营部核定外委单位的生产成本和生产质量，以便确定出优质的外委单位。注：1.生产部门确定后需向经营部提交“外委单位使用申请单”，申请单祥见附表4。2 .外委单位结算时需附结算表以及外委单位使用申请表。3 .严禁向私人分包公司项目。3.4项目管理流程为确保项目管理方案的顺利实施，各生产部门（主网部、配网部、工程部）、市场部和经营部的职责确定如下:1、生产部门职责（1）、项目启动以前需向经营部提交“项目立项书”，由经营部向相关生产部门下达“任务书”。注：特殊情况生产部门可以延迟2天（不超过2天）提交“项目立项书”。（2）、项目启动以后，生产部门需每月向经营部提交“项目月度经营表”，以便经营部掌握项目完工情况，有益于款项的催收工作。（3）、项目结束以后，生产部门需向经营部提交“工程量结算单”和“项目验收单”。注：若项目的确完工，业主方无法提供“工程量结算单”，可由生产部门根据项目实际情况内部提交一份“工程量结算单”。2、经营部职责（1）、经营部接到“项目立项书”后需及时向相关生产部门下达“任务书”。（2）、经营部需整合各生产部门提交的“项目月度经营表”，严格把控各项目的工期、成本及完工项目的回款时间节点。（3）、项目借款费用比例为合同额的20%,在20%25%之间的由主管副总审批，超过25%的部分，提出书面申请，由公司总经理审批。3、市场部职责（1）、市场部通过招标或市场谈判获得的项目，需及时向生产部门提交相关信息，便于生产部门及时向经营部提交“项目立项书J（2）、市场部接收到经营部的“回款催收表”应及时办理款项的催收工作。经营部需整合生产部门提交的“项目月度经营表”和经营部的合同台账统计表,汇总出各个项目的回款时间节点，并提交给相关的商务人员进行款项的催收。此项工作的完成是建立在“项目月度经营表”完成的基础之上。生产部门和市场部需每月提交一次项目成本统计表，以便经营部汇总核算总项目成本，达到控制项目成本的目的。附L项目任务书四川泛在空间有限公司项目任务书项目编号项目名称项目编号委托单位联系人联系电话业主单位联系人联系电话预估合同额项目内容备注接收部门填写项目经理工期参加人员下达部门经营部签字时间领导审批生产副总签字时间接收部门签字时间归档部门经营部签字时间四川泛在空间项目立项申请书项目名称委托单位联系人联系电话业主单位联系人联系电话项目类型工期要求项目经理参加人员项目内容和要求Ig借合同*注申请人时间生产副总审批时间市场经营归档时间附3：外委单位使用申请单四川泛在空间科技有限公司外委单位使用申请单项目名称项目编号项目类型合同总额外委单位联系人联系电话外委单位类型一般纳税人（增值税发票）、小规模纳税人（普通发票）、私人（无发票）外委金额外委金额占合同总额百分比外委内容备注项目负责人所属部门申请部门签字时间审核部门经营部签字时间领导审批生产副总签字时间归档部门经营部签字时间四川泛在空间科技有限公司合同审批表项目名称项目编号项目类型合同总额甲方生产负责人联系电话甲方商务负责人联系电话甲方单位地址项目情况合同制作人（签字）时间经营部复核（签字）时间经营负责人（审批）时间分管领导（审批）时间开具发票申请单申请开具口卡值对色谦有更g值洋多函步里口他的BR塾仆有互向UHe开票资料如下表：客户名称发票开具项目发票开具总金额总金额（小写）数量单位（）单价元整另增值税专用发票需提供如下资料：纳税人识别码地址、电话开户行及账号注意事项：1.开具服务业发票必须取得合同与验收单申请人：2.服务业发票项目名称最多只允许开具10个字申请日期:项目名称：合同金额为：技术标书任务书投标时间投标编号投标项目名称提交时间项目内容备注下达部门经营部签字时间领导审批生产副总签字时间接收部门签字时间付款申请单付款单编号：申请日期：年月日款项用途付款依据（合同名称/合同号）联系人联系电话付款金额人民币（大写）：元整Y：支付方式口支票口现金口银行转账其它收款单位收款人开户行收款账号开票情况已开票未开票其它经办人：财务审批：分管领导审批：领导审批: