建设公司财务部出纳岗位说明书模板.docx

建设公司财务部出纳岗位说明书模板岗位名称出纳岗位定编1岗位职系财务所属上级财务总监所属下级暂无工作目标按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作职责1在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务2根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正4根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表5认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限6正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐7配合有关人员及时开展对应收款的清算工作8严格审核报销睢据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务9核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金10负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作11负责其他相关资金出入的办理12负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作13负责掌管公司财务保险柜主要权限1财务管理的合理化建议2财务系统设置的合理化建议3财务培训的合理化建议4发票报销审核权