房地产开发有限公司××项目投资分析方案.docx

房地产开发有限公司XX项目投资分析方案I.XX项目资金投入量分析A.项目预期工程投入测算根据XX项目的现状，结合其他类似物业相应工程量的投资开发进度，预计本项目资金投入如表3T所示。表3-1预期工程资金投入测算表时间工程内容预计投入资金X义年X月X日义年X月X日项目取得；外立面、样板层、环境绿化方案、设备招标确定XX万元×义年义月X日XX年X月X日门前广场施工、绿化施工及验收，外立面施工开始，重点广告媒体预定，开始接受预定认购×X万元×X年X月X日XX年X月×外立面开始施工，结束内部认购，正式开盘准备工作完成，媒体投放和新闻炒作开始，为销售进行预执八、×X万元X义年义月X日年X月×设备采购、安装工程施工、外立面竣工，×X万元强势宣传推广，公关活动促销×义年义月X日义义年X月XH竣工验收、交付使用XX万元合计×X万元B.项目预期投入月度分解计划上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。表3-2项目月度投资计划单位：万元口期×××X年义月义X年X月X义年X月XX年X月XX年X月XX年X月投资×XXXXX×X×X×X累计XX××XXXXXX×XII、XX项目销售分析与预测A.项目定价根据对与我企业项目相近的XX项目、XX项目等项目的调研及其市场反映，可以将我企业的项目定价在XX元/平米XX元/平米之间（保守估计，不计地下停车场出租收入）。B.项目销售资金回笼预期根据现阶段的房地产市场状况，预计项目在12个月的销售周期内（即XX年X月初至XX年X月底），按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。预测项目销售条件及销售回款如表3-3所示。表3-3项目销售额月度回款表时间均价总价值销售率回款额累计回款额XX年X月X日xX年X月义日XXXX×%XXXX×X年义月X日xX年X月X日××××X%×××X×X年X月X日xX年义月X日×××X×%×X×XXX年X月X日xX年X月乂日X×XXX%XX×XXX年X月X日xX年X月乂日XX×X×%×XX××X年X月X日xX年X月义日X×XX×%XXXXXX年X月X日xX年X月义日XXXX×%XXXX×X年X月X日XX年X月义日XX×X×%XXX××X年X月X日XX年X月义日X×XX×%XXXX×X年义月×日义义年X月X日X×××X%××XXXX年X月X日XX年X月义日X×XXX%XXXXXX年X月X日义X年X月乂日X××XX%×XXXin、XX项目投资平衡分析综合上述分析测算结果，XX工程预期投资运用（现金流出/流入）平衡表如表3-4所示。表3-4项目投资流量平衡表单位：万元XXXX×X×X××X××X×X日期年X年X年X年X年X年X年X年X月JJ月JJ月JJ月项目流入XXX××XXX×X流出×××X×XXX×X差额X×XX×X×X×××XXX×X累计×X×××X×××XX××××X综合表3-4分析，在考虑企业提供的XX万元流动资金的情况下，按上述项目开发、销售条件，XX项目在整个开发期内，在保证项目如期清偿转让合同规定的各期转让金的条件下，基本不会出现资金不足的风险。但考虑到其中最大差额达到XX万元，应视作资金紧张甚至不足的临界状况，因此在企业自有资金有限的情况下，项目工程建设投入还必须考虑以银行（短期）贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段，以解决可能出现的资金障碍。