公司物资放行管理办法.docx
公司物资放行管理规定L目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责:3.1 财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。3.2 需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请,各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上（含副总）的管理人员负责物质出厂的批准。3.3 仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库（或车间）领料规定发放物质；3.4 保安负责核实物质出门证，同时监督物质出门状况。4、管理内容：4.1 产品出厂4.1.1 向主机厂供货的产品（或半成品）、售后服务过程中需要的产品（或半成品）由销售部人员填写产品发货通知单,经主官人员申核后到仓库领取产品I出J-刖到财务部备案/由财务部开具物质出门证；4.1.2 样品件由业务人员填写产品发货通知书，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上（含副总）的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具物质出门证；4.2 模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上（含副总）的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取,在财务部备案后，由财务部出具物质出门证。4.3 主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品（含不限于后视镜、转向器、灯具等）出厂由经办人填写零部件发货通知单，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上（含副总）批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭零部件发货通知单到财务部备案，由财务部出具物质出门证；4.4 采购物质不良退货出厂1.1.1 质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工材料退货单，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证1.1.2 质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印材料退货单"，经办人填写退货出门申请（备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库），经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4.5 委外加工物质或零部件出厂4.5.1 由仓库电脑开具外加工产品（出库）送货单，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具物质出门证；4.5.2 因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工"产品发货通知单"，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检蛰单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。4.6 废旧物质处理出厂4.6.1 仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制调让出仓申请，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具物质出门证。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行4.6.2 如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。4.7 供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据"物资出门证供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据"物料出门申请"，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具物质出门证。（此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库）。4.8 物质出门后需要返回公司的物质核销：所有需要返回物质的出具物质出门证时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录,再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续；如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励元;逾期15日至30日的，负激励元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。4.9 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。4.10 出具物质出门证原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期（每月）对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账,对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。4.11 物质出厂制单人（或发货人）、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。4.12 产品出厂时门卫必须认真核实物质出门证出门日期、数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。4.13 违规处理标准：4.13.1 对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励元每次，门卫不按照规定放行予以负激励元每次。4.13.2 对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。4.13.3 对弄虚作假谎报出厂的除由责任人全额赔偿外,将按公司有关规定严肃处理。5、物资出门流程：5.1 物资出厂手续办理流程：经办人（申请）-部门负责人（审核）-总经理室批准一财务人员（备案后）签发物质出门证-门卫（放行出厂）。5.2 需返回时申请核销流程：经办人（申请）-门卫（确认）-部门负责人（审核）-财务人员（核销）6、相关记录6.1 物质出门申请单（含公司现行的"产品发货通知单"、"零部件发货通知单"、"模具出门申请”等各类申请）6.2 物质出门证6.3 财务有关台账
